公益基金会财务注意事项 为严肃财经纪律,规范财务管理,切实做好单位后勤保障工作,开源节流,以确保我单位工作正常运转,根据《会计法》及有关财务管理规定,结合本单位实际,制定本财务管理制度。 一、办公室在每年的财政经费下达后,将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告,提交领导办公会讨论审议通过。 二、半年时由 财务负责同志(来源: )及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告,以便讨论修订支出计划,调整支出项目, 增加开支的透明度。 三、所有支出必须按局领导要求,办公室统-安排掌握,其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的,由办公负责人统筹安排,以便整体掌握经费支出情况。 四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见,提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容(事项)、品名、规格、数量、单价、价款、经纪人、审核人、审批人等相应内容应齐全,否则,不予报销。 五、因应急或出差需要借取费用时,由借款人填写票据,经单位领导签注意见和办公负责人审核签字后,按照审签数额借款。后,须在十个工作日内履行报销手续,抽调借据。否则,借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息,并予以批评处罚。 六、坚持民主理财,增强收支透明度。办松室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划,严格按照计划控制执行。 七、根事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7d8ce85c7b3e0912a21614791711cc7931b7788c.html