托育机构 E02 物品申购报销流程

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物品申购报销流程

常规申请:每学期期初、期中、期末各园提出书面申请,各园园长初审报总部审批

（一）申请

紧急申请:如遇特殊或紧急情况,各园提出申请,可用电子档上报总部,批准方可购买。采购数量、品种应与申请一致,原则上未做申请,即自行采购不予报销

总部统一采购:总部根据各家申报清单,统一采购后,分发各家

（二）采购

各部门自行采购:各家通过询价比对,再根据申购清单进行采买

对公账户付款:提供对公账户等相关付款信息,并提交付款申请,批准后财务通过对公账户付款。

（三）付款方式

现金大额支付:提交付款申请,批准后拨临时备用金支付。小额支付:各家预留备用金支付,原则上不允许超额使用备用金。

1.各部门现金管理人员,凭已批准申购表、采购发票、填写好报销单,报中心主管审核,中心主管核对后签字

（四）报销

2.总部会计审核无误,交由总园长批核报销

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/83a01b3abfd126fff705cc1755270722192e5916.html

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