日常财务管理制度产业园投资公司 第一条、员工出勤工资及病事假工资的计发标准：员工工资采取月工资制度，节假日，公司假日，视为有薪日期不扣发工资。员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资剩未出勤或病事假的天数扣发，日工资=工资/当月天数。因公司采取月工资制度，节假日带薪，故员工节假日如遇公司工作需要办理公事不再重发工资。 第二条、销售项目资料统计：项目负责人每月对已销售的资料并经开发商确认的报表备份报公司财务部，报表格式注明房号、面积、合同价、付款方式、签合同时间；并报送汇总报表，汇总报表注明总销售房价，总销售面积，销售占委托面积的比率，应结代理费，已结代理费，未结代理费等报公司财务审定。报表应在每月15号之前报财务部。 第三条、固定资产管理：固定资产采取由综合管物，财务管数的方式控管，综合管理部应定期与财务部核对资产数量，确保实存与帐存相符。资产采购应填写固定资产入库单，并报财务部备案作资产控管，综合管理部每月应定期盘存资产，对数量不符应查明原因进行处理，否则由涉及使用人员照价赔偿。 第四条、票款分离控管制度：涉及收取现金的各销售项目，必须实行票款分离制度，开具收据人员不得收取现金，收取现金人员不得开具收据，开票人员与收款人员应定期核对数据，定期上交公司或指定人员保管，确保资金的安全和收据的完备。 第五条、备用金限额制度：综合管理部、各销售项目、驻点项目备用金限额为5000元，涉及比较大的项目支出由项目负责人提出借款申请报公司审批，经公司批示的作专款专用管理，在一个月内核销，不在备用金之列。备用金实行年终清理、年初重新借款制度，备用金只能用于各项目日常开支，不得用于其他与经营无关的事项，备用金采取专人管理、专人控管确保日常事项的开支。 第六条、其他规定：各部门所发生的相关招待费必须报请总经理批复同意；超费用指标必须报请总经理批复同意。未经批复的财务部门一律不予报销。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8f176dbcfbd6195f312b3169a45177232e60e4d0.html