二AO2 资金来源运用预算表 金额 人民币元 月份 项目 收 入 上期结余（A） 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮电费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 本期余出（D=B-C） 本期结余（E=A+D） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 支 出 核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质； 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 二AO3 各项费用支出预算表 单位： 人民币元 月份 月 月 月 说 明 科目 部门 人 人 人 薪 人 人 人 人 人 人 资 小 计 人 人 人 水电费 邮电费 修理费 办公费 电话费 福利费 劳保费 税 金 保险费 交际费 差旅费 运 费 杂 费 合 计 核准： 主管： 制表： 说明：1．用来编制各项费用预算的报表； 2．每季度填用一次。 二AO4 销售预算表 年第 季 日期： 产 品 品名 规格 单位 单价 数量 月 金 额 单价 数量 月 金 额 单价 数量 月 金 额 数量 合 计 金 额 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9245aa0628160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d34.html