物业收费管理制度 根据集团及物业公司的工作实际情况,制定本办法如下： 1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放,并可派驻专人负责;物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据,并按规定进行领用、退回登记; 2、收据保管人员对收据须妥善保管,如出现丢失、被盗现象,要及时向集团财务管理中心报告,由此造成集团损失,应追究当事人责任; 3、收款人员收到现金,须在当日下午下班前上交集团财务管理中心,或将现金缴存指定的公司银行账户,并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账;如遇特殊情况不能按时到财务结账的,必须征得物业公司及集团财务总监的同意; 4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据,杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生;一经发现,均视为贪污处理,除须追回相关款项外,将对当事人处以违规收款金额50%的罚款,并予以开除处理; 5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生;一经发现,除相关款项外,集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款,情节严重的予以开除,直至追究刑事责任; 6、收取租金物管费须做到“一人开票,一人收款”,尽量减少现金交易,物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时,可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上,经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票,物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账,以提高工作效率,及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险; 7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪,收到伪钞由经办人自行负责; 8、物管公司收入实行收支两条线,严禁将收到的款项坐支有关开支退装修押金除外,如遇特殊情况需要坐支的,须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意; 9、物管公司每月须对住户商家的情况进行清理,及时掌握应收物管费的情况,并在每月的5日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账; 10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时,列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额,集团财务管理中心每季度偕同物管部对账,牵涉到相关费用减免的,除集团另有规定外,一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免; 11、收款人员出现调整,须到集团财务管理中心办理收据缴销手续,收款人员不得擅自将收据移交给他人负责收费,如出现此类情况而造成的损失概由当事人自行负责; 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/942522a21ae8b8f67c1cfad6195f312b3169ebbc.html