监理公司财务管理制度 为增强公司财务管理， 严格财经纪律， 发挥财务管理在公司经营管理中的作用，拟订本制度。 （ 1）公司财务由总经理直接主管，全部花费支出推行总经理 署名有效，若无总经理署名，全部花费由经手人自行负责。 （ 2）公司财务要做到账务清楚，账账符合，严格履行会计法 和国家有关制度，正确实时做好会计报表。 （ 3）全部单据一定用钢笔碳素墨水或黑色署名笔填写，字体 工整，不得涂改。 （ 4）出纳账务要做到日清、 月结，严格履行国家有关财务制 度，并于当月底做好资本盘存表，报总经理一份。 （ 5）报销单据经经手人署名、部门主管（总监）署名后可到 财务管理人员处办理报销手续。 （ 6）各样花费的报销一定做到单据合法、有效，署名完美（即须有经手人、证明人或查收人、审查人） ，填写规范，不然财务人员有 权拒绝报销。 （ 7）报销单据的填写； 1）出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，填写红色差旅 费报销单。 2）上述之外的发票，填写黑色花费报销单。 3）单据填写要求笔迹清楚，一律用钢笔或署名笔，圆珠笔填写 无效。 （ 8）员工市出门差。住宿费推行限额凭证报销，按出差的实质 住宿天数计算报销。伙食补贴费推行补贴包干方法， 按出差的自然（日 历）天数计算。 补贴包于金额按员工级别、地区远近确立， （此中，乘坐火车、汽车、轮船，旅途时间在 3 小时之内的，按近郊市外计； 3 小时以上的， 按郊外市外计）。 （ 9）员工出差住宿费在规定的住宿费标准内凭证报销，超出 规定的限额标准部分自理，无住宿费凭证，不予报销。 （ 10）员工出差交通花费凭证报销规定： 1）员工在出差所在地所乘公交车花费，可凭证报销。若非紧迫 事宜或特别状况，不得搭乘出租车。 2）乘坐飞机要从严控制。任务紧迫的，事先经总经理赞同，可 乘坐飞机。经赞同乘坐飞机者，乘坐来回机场的专线客车花费，可凭 据报销。 3）乘坐火车，在车上留宿 4 小时的，或连续搭车超出 10 小时 的，可购同席卧铺票。 4）为鼓舞员工出差乘坐火车、长途汽车，不乘飞机，在旅途期 间连续搭车超出 12 小时（含 12 小时），可凭车票每满 12 小时加发 20 元补贴费。 5）切合乘坐火车卧铺规定， 不买卧铺票的，节俭下的卧铺票费，按自己实质乘坐的火车硬席座位票价的 50%（不含列车加收的空调费） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9437bc75021ca300a6c30c22590102020740f272.html