企事业单位财务管理制度

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企事业单位财务管理制度

一、规范收费

1、严格按上级规定标准收费，不准任何部门或个人擅自乱收费。

2、单位所有收入全部入帐，存入区财政预算外集中专户，并开具正式发票。严禁设立帐外帐和小金库。

二、购买物品与发票报销

1、购买物品前要落实经费来源，申购固定资产的，要先报请上级主管部门批准。

2、购买200元以上物品的，需二名经手人，2000元以上的除需经手人外，还需财务审查小组签名。

3、单位开支坚持一支笔批款，一切开支由单位主要领导审批。

三、差旅费报销

按规定如实填写“差旅费报销单”。具体写明事由，金额，住宿费及其他合法单据粘贴在报销单后面。经报销人签名，报领导审批签字后办理报销。

四、日常管理

单位帐目做到日清月结，定期向领导汇报收支情况，并接受财务审查小组监督。做到民主理财。

2011年4月30

日