财 务 管 理 制 度 一、做好公司各项应收账款的核算与收取工作，执行现金管理、审批制度。做好收费发票的购买、使用和保管。 二、编制记账凭证及各类财务报表，妥善管理会计账册档案。 三、编制和执行财务预算、财务收支计划，有效使用资金。 四、财务印鉴（财务专用章和银行票据预留人名章）由会计保管、盖章。 五、利用财务数据分析公司经营状况，提供财务分析报告呈总经理； 六、支付结算管理 1、装饰材料的采购：采购部门负责人申请经总经理批准后，负责比质比价采购。 2、办公用品等物资采购：应由各部门提出书面采购申请，总经理审批后，由行政部负责集中采购。 3、工程款项收取： （1）按合同各期及增减项变更收取工程款。 （2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项（设计师、客户签字确认）进行拉通计算出总应交款额，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额。 4、工人人工费支付：每月11日、21日由项目负责人申请，工程监理审核，工程部经理批准、财务审核后付款。 5、办公人员工资发放：每月1日-5发放上月工资及提成，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）。 6、材料商结算：每月28日为对账日，单项工程尾款结清后的7个工作日内结算。 7、项目负责人结算：单项工程尾款结清后的7个工作日内由工程部经理、财务审核后结算。 嘉禾伟业装饰综合办公室编制（2016版） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9ce4e59d561252d381eb6e01.html