财务管理出纳岗位职责 财务管理出纳岗位职责 财务出纳岗位是企业财务部门中不可或缺的一环，其重要职责是管理企业的资金收支、财务账务以及日常的现金管理。下面将就财务出纳岗位的职责进行一一认真阐述。 一、资金管理 资金管理是财务出纳岗位最重要的职责之一、财务出纳需要关注企业的资金流动情况，负责计划企业的日常资金使用，并确保企业的资金充分、稳定，避开显现资金短缺或闲置的情况。在资金管理方面，财务出纳需要进行以下工作： 1.对现金、转账、支票等各种支出方式的流程进行全面的掌控。确保公司的资金安全和流动性。 2.依据公司的实际情况做出精准的预算，并且协调相关部门进行行动。确保公司能够按时足额地支出各项费用。 3.适时进行现金流量的分析，做出精准的预报和推测。同时，适时修改现金管理计划，以适应公司的业务变化。 4.对资金流动进行日常记录。确保对日后的开支及账务处理有充足的证据。 5.与银行进行适时的沟通联系，掌控利率风险，提高公司资金的流动性。 6.了解国家相关财务政策，适时调整公司的现金管理策略，以迎合政策变化。 二、企业日常的财务账务处理 财务出纳岗位的另一个重要职责是全面地掌控企业的财务账务，并适时处理各种财务交易。财务出纳要做好企业的以下各种财务账务工作： 1.核对银行账单、支票、债券等资金交易文件，确保账务无误。 2.记录并维护公司的财务表格，如日报、月报、年报等。 3.负责收入、支出、往来款项等的记录，保证账目的精准性和真实性。 4.制作各种与财务有关的月度、季度、年度财务报表，并适时汇报给领导人员。 5.负责日常现金收入、发票管理、一般销售业务的报税工作等。 三、现金管理 财务出纳需要全面管理企业的现金账户，确保企业现金的安全和稳健性。在现金管理方面，财务出纳的职责重要包括： 1.负责企业的现金收入和付款，确保各项现金账务的正确性。 2.合理布置企业的现金保管流程，确保现金的安全、精准。同时订立相应措施以防资金的误用、损害。 3.对现金使用情况进行缜密的统计和分析，订立使用现金的应急计划。 4.维护企业的现金账册，确保便利快捷地查询账户余额，同时保证账户安全。 5.关注紧密的海外汇率走势，适时调整公司的外汇交易计划，以保证公司的汇兑损失尽可能的降低。 四、相关法规和政策的了解 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/99090152f211f18583d049649b6648d7c0c70844.html