财务管理部出纳员岗位职责

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财务管理部出纳员岗位职责

 财务管理部出纳员的岗位职责如下。

1. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。

2. 每日进行现金账款盘存，做到日清月清，并填写相关表格，报送领导，同时要及时将各种原始凭证交给会计。

3. 负责管理公司银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4. 根据相关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或银行转账手续。

5. 负责统一管理公司的发票和收据，做好各管理处票据的领用和核销工作。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

6. 严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，加强货币资金的管理，不得挪用公款，不得出借公司账户。

7. 完成上级领导交办的其他工作任务。