第五空间共享自习室创业计划书
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第五空间创业计划书 1 目录 一、创业意图 ........................................................... 3 1.1愿景、使命与核心价值观 .......................................... 3 1.2共享自习室的兴起背景和预期目标 .................................. 3 1.2.1兴起背景 ................................................... 3 1.2.2第五空间预期目标 ........................................... 6 1.3第五空间的价值主张 .............................................. 6 二、行业背景与市场现状 ................................................. 8 2.1 行业背景与市场发展趋势 .......................................... 8 2.2 竞争者、竞争环境和市场机会 ..................................... 10 三、商业模式的具体实现方案 ............................................ 11 3.1选址和装修 ..................................................... 11 3.1.1选址 ...................................................... 12 3.1.2装修 ...................................................... 13 3.2市场营销策略 ................................................... 14 3.2.1试点运营，获取种子用户 .................................... 15 3.2.2采取多种活动，做好拉新留存 ................................ 15 3.2.3利用多种方式引流 .......................................... 15 3.2.4灵活的定价策略 ............................................ 16 3.3盈利模式 ....................................................... 16 四、 第五空间管理团队 ................................................. 18 4.1管理团队的构成、分工与股份比例 ................................. 18 4.2 第五空间管理团队成员的背景和特长 ............................... 21 五、竞争优势分析 ...................................................... 22 5.1 回答为什么是现在做这个项目 ..................................... 22 5.2 回答为什么你们做能成功 ......................................... 23 六、 财务预测与融资计划 ............................................... 24 七、 关键风险 ......................................................... 25 八、时间表和里程碑 .................................................... 27 2 一、创业意图 第五空间是一种付费自习室，它为人们提供日常生活空间之外的另一种空间。这个空间的存在的目的是为了帮助有学习需求的人更方便、更专注地学习。我们将尽一切努力营造一个便捷、安全、有效的学习环境，陪伴有梦想的人走过他们最难忘的奋斗旅程！ 1.1愿景、使命与核心价值观 愿景：服务改变生活 使命：为全球有梦想的人提供服务 核心价值观：助力客户，成就自己 极致、服务、信任 1.2共享自习室的兴起背景和预期目标 1.2.1兴起背景 共享经济时代，很多共享产品出现在人们的视野中，也为人们的日常生活带来了不小的便利。“共享自习室”并非新生事物，除了北京之外，“共享自习室”也早在上海、天津、成都、西安等多个城市悄然兴起。一个学习型社会需要更多专业学习场所的出现，不论是公共、公益性质的，还是商业、市场性质的。 “共享自习室”不仅环境好、功能全，而且服务个性化。比如，有的学习区域采光通透、有的学习区域灯光柔和，无论是喜欢白天看书，还是挑灯夜读，都能从中获得一番畅快体验。同时，“共享自习室”还能够为那些无处复习的“备考族”提供学习的好去处，学校图书馆一座难求，家里学习太懒散没有氛围……因此，在2019年10月，付费自习室走红网络，成为新的“打卡”热门地点。网上各大媒体都有相关报道。 中国付费自习室模式源于共享经济、共享空间领域，潜力巨大，有待挖掘。目前，2018年中国互联网共享经济市场规模达73580亿元，预计到2020年，中国互联3 网共享经济市场规模将超过九万亿。可见，付费自习室作为共享经济的新兴创业模式，蕴含着巨大的市场潜力。 中国付费自习室市场兴起和人们的学习需求提升是分不开的，主要原因主要有以下几点： 1. 知识提升： 随着社会经济的飞速发展，人们的工作节奏越来越快，工作竞争压力越来越大，因此很多人都希望在工作之余或假期时间来“充电”提高自己； 2、学历提升 近几年考研人数连年增高，屡创新高，考研竞争激烈程度有所增加。 一方面是随着高等教育的普及，大学也在逐年有所扩招。一定成程度上引导了学生提高学历的需求，同时也考虑到在应聘工作时增加自己的竞争力，很多学生选择提升学历来作为筹码。 另一方面，在经济放缓的压力下，越来越多的在职人士选择回炉重造。考研也成了大多数人眼里怎么选都不会错的路。因此近年来往届生考研的比例也在逐年增加。 2016-2019年，硕士研究生报名人数节节升高。据教育部数据统计，2019年考研报考人数更是达到290万，较2018年238万，激增52万，增幅达到21.8%，成为近4 10余年增幅最大的一年。 3、资源不足 对于准备各种考试的在校大学生来说，高校的公共学习空间有所限制，如图书馆里的座位总有人长期霸占，一桌难求；自习室缺少插座，冬冷夏热；宿舍里人来人往，环境杂乱。想找一个可以安心学习的地方非常困难，在这种情况下，付费自习室应运而生； 数据显示，截至2017年，全国公共图书馆数量仅为3166家，平均每46万人口才拥有一家公共图书馆。但美国在2016年就已经有1.65万个公共图书馆，瑞士更是每3000人就拥有一家公共图书馆。无疑，公共图书馆资源的紧俏给这些付费自习室提供了很大的市场空间。 陕西省决策咨询委员会专家组组长石英表示，近年来，人们的物质生活极大丰富，各种新事物不断涌现。坚持终身学习，与时俱进提升自我认知，被看作是适应新时代新发展的重要方式。这也是我国始终倡导“全民阅读”、推进学习型社会建设的重要原因之一。 近些年来，时常会有因学习而使用千奇百怪的占座方式的新闻被爆出，用铁链、上私锁、贴恶性标语等手段，也引发了大众的热议。而事实上，各类学习者的“占座”之举，实际上是出于对有限学习资源的无奈。所以，从这一点上说，共享自习室的出现符合学习型社会的建设需要，也环节了社会教育公共资源不足的情况。 4、学习氛围 很多人自控型较差，在相对休闲的环境中总是被各种事情和想法所打扰，一会儿接个电话，一会儿看个视频，再一会儿聊回复下微信，总之无法沉浸到学习的节奏中去。对他们而言，需要在一种良好的“学习氛围”中来带动自身学习。 同时，“学习”需要仪式感，也需要足够的心理暗示、自我激励以及场景催化。置身于“共享自习室”的氛围中，专注学习的概率相对会更高一些。“共享自5 习室”的出现不仅能够缓解公共教育资源短缺的现状，还将成为更多都市白领和学生的新选择。在如今时代，人们更多的是寻找“适合自己的空间”，哪怕仅为仪式感埋单也划算。 从以上这些角度来看，共享自习室的出现应该鼓励和支持，它可以鼓励大家看书学习，结识到志同道合的考友，增加人际交流机会，因此共享自习室作为一种新的共享经济形式，一种新的商业模式，好处是有的，需求也是存在的，将来也有可能成为一种时尚潮流。 1.2.2第五空间预期目标 在北京开10家店，通过精细化运营提高用户体验，通过高质量的服务提高用户粘度，争取在一年内实现盈亏平衡。在此基础上再扩大一线城市的布局，做到行业内一线城市中30%的市场份额。 1.3第五空间的价值主张 1、 提供学习场所 在私人空间，社会公共资源不足的情况下，第五空间为大家提供一种新的学习场地。这些场地分布在城市各个区域，且交通方便，人们可以很便捷地找到地点，迅速投入到学习中来。 我们的场地有以下特点： 1） 分布广泛，学习方便 第五空间在城市各个区域开设分店，且注重交通的便利性。会优先考虑地铁站、公交站等交通设施完善的地域，同时根据区域的人员密度、写字楼和居民区的分布进行专业设计。客户不论是从公司 2） 自助服务 使用互联网技术，通过线上系统预约座位，线下到场刷卡进店，自动结算，自动付费，全程不需要店员参与，客户通过自助的形式就能自己完成。这种模式提高了用6 户的参与度，使一切进度都在用户的掌控之中，整个过程十分流畅，大大提高了用户体验。 3） 安全放心 店内所有设置都考虑安全因素，店门扫码开启，防止闲杂无关人员入内；店内插线板、饮水机等所有电器均和大品牌服务商合作，保证品质；店内安装高清摄像头，监控偷盗和其他违法行为；消防方面均按符合国家标准的条件设计，保障客户的人身安全。 4） 场景多变 第五空间除了常规自习空间，还设计了双人座位，会议室，休息室，娱乐室等不同场景的空间，满足客户不同的学习需求。通过不同场景的切换，改变和调节个人学习节奏，使得客户即使整天呆在这里也不会觉得枯燥。 2、 平台理念， 第五空间不仅仅是一个学习的场地，同时也是一个结合了线上和线下的学习平台。在用户积累到一定的量级之后，我们将整合更多的资源进入到这个平台中。在第五空间的课桌上，你是一个独行的战士，自己一个人在前进的道路上披荆斩棘，奋力前行。虽然勇猛，但也孤独；在第五空间的平台上，你不再是独孤的一个人，你的四周尽是同行的勇士，当你落后的时候，抬头会看到前方带头的榜样；当你体力不支的时候，我们会给你准备好各种补给和物资；通过这个平台，大家形成一股不可阻挡的洪流，一起波涛汹涌奔向大海。 具体来讲，第五空间会是一个综合性的学习平台，用户可以在这里找到志同道合的同伴，可以找到疑难知识的问题解答，可以了解最新的政策制度，也可以在心结难开时得到专业的心理安慰和策略辅导。总之，来到第五空间，所有关于学习的事情，我们都帮你搞定！ 7 二、行业背景与市场现状 2.1 行业背景与市场发展趋势 自习室行业自出现以来，市场规模和增长率每年都在稳步增长，尤其是在2019年自习室行业市场规模将达到500亿元，预计同比增长19.6%，市场规模和增长率再创新高。由于国内及国外供需情况短期内难以达到平衡，自习室行业市场需求仍然旺盛。“互联网+”应用在自习室领域，为自习室带来新的发展空间。在此基础上，传统企业和互联网平台竞争激烈，企业通过提高用户体验，提升效率等方式提高市场竞争力，为自习室行业提供新的增长空间。 西南交通大学经济管理学院副教授、博士生导师蒋玉石此前接受媒体采访时，曾对“共享自习室”的出现表示了认同。他认为：“这是一种可行的商业模式，对这样的业态是鼓励和支持的。这种模式可以增加社会正能量，鼓励看书学习，甚至是结识到志同道合的‘考友‘，增加大家的人际交流，好处是有的，需求也是存在的。” 8 自习室行业PEST分析 政策因素 中央印发的《自习室行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年，自习室行业将增加30%，个地方出台地方政策，提高行业渗透率。 2019年自习室行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出自习室行业将有利于提高民众生活质量 社会因素 传统自习室行业市场门槛低，缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与自习室的结合，所见了中间环节，为用户提供了高性价比的服务 90后、00后等各类人群，逐步成为自习室行业的消费主力。 经济因素 自习室行业持续需求火热，资本利好自习室领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为自习室行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为自习室行业市场需求提供了经济基础。 技术因素 科技赋能VR、大数据、云计算、人工智能、5G等逐步从一线城市过渡到9 2、3、4线城市，实现自习室行业科技体验的普及化。 自习室行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。 从分析结果来看，我国自习室行业处在一个整体向上的环境中，上涨趋势已经形成，很有可能在未来几年内形成爆发式增长。但是从整体来看，我国的自习室行业还是处于一个初级阶段，资源整合和盈利模式亟待突破。 当前大家也逐渐意识到依靠提供低价化的产品，只能解决浅层次的行业痛点，最终往往会导致恶性竞争，破坏行业结构，不利于行业的健康发展。因此，中国自习室行业在商业模式方面，已经开始呈现“自习室电商化”特点，把互联网作为营销渠道的补充手段，同时也通过技术赋能，整合众多的线上资源，带来更多高附加值的产品和消费。 互联网与自习室行业的上下游资源整合，以“低价套餐+服务承诺+过程监控”的方式，为消费者提供省钱、省时、省力的服务。未来，自习室行业的盈利能力主要建立在其对各方资源的整合能力和创造力的交易流量上。 2.2 竞争者、竞争环境和市场机会 根据大众点评的数据，共享自习室在北京有80家左右，在上海有70家左右，在天津有60家左右。整体的数据和规模还处于刚起步阶段，并且还没有哪家自习室形成独占鳌头，遥遥领先的市场地位，大家还处在诸侯争霸的第一步。 10 图2.2.1 从产品形态来看，北京的共享自习室基本都大同小异，格子间和共享大厅是标配，大部分自习室也都跟风开设了暗光格子间。目前，大多数的共享自习室除了提供场地与免费的饮料零食之外，并没有其他的增值服务。 在获客方面，目前市面上主流获客方式是大众点评和微信公众号，部分自习室也会在小红书上投放广告，获客渠道上也并没有形成明显的差异化。 从产品金额来看，这些自习室小时卡费用在10元~20元之间，单日卡基本都在80元左右，月卡的定价基本在1000元左右。虽然自习室的“赚钱效应”还没有被证实，由于门槛低，共享自习室已经呈现红海竞争之势。 在这种自由生长的环境下，也有一些地区的自习室，在某办公楼租一个房子，放几张桌子，就开始营业，这样是不负责任的。付费自习室成为一些人投资的“新宠”，一些自习室只设立了20多个座位，但却卖出多几倍的会员卡，很多消费者去了，却被告知需去往另外的门店。一些人只想“卖一波卡，圈一波钱，就走人。” 但这种混乱也容易给一些优秀的共享自习室带来机会，只要坚守本心，有道德底线，做好基本功课，在差异化竞争上提供更优质的服务，就一定能够坚持到最后并最终脱颖而出。这种情况也颇有些当年团购行业千团大战的味道，而美团当时也正是在这种策略下稳扎稳打，最终成为了行业龙头。 三、商业模式的具体实现方案 3.1选址和装修 共享自习室并非传统的制造业商品，其本质上是一种服务型商品。她的正产过程即为选址、装修、开店的过程。 11 3.1.1选址 选址主要看三点。首先看地理位置，交通是否便利，所能覆盖范围内的用户群体大概是哪个类型。一般使用共享自习室的用户年龄上都偏年轻，所以区域覆盖范围内年轻群体越多越好；其次看写字楼的稳定性，是否会经常性的有公司入驻或者迁出，楼层的层高是否合适。公司稳定了，员工才会稳定，而员工稳定了，学习时间才会稳定。所以公司的稳定性很重要，是共享自习室客源稳定性的保障性条件之一；最后，也要考虑租金价格是否合适，尤其是在创业初期，租金价格估计会占经营成本的很大一部分，如果一味地追求好的地理位置，很有可能每个月的租金就把一家初创公司给拖死。 从深圳的付费自习室布局来看，目前主要有两类情况：一类布局在商住小区，有保安、门禁等，进出虽不方便，但是租金较为便宜；另一类布局在写字楼，虽然环境不错，但是使用面积较低，导致整体成本相对比较高。 一家自习室的实际负责人也提出过自己的观点：自习室是非常本地化的一个服务，选址首要条件是在城市的中心区，尤其是生活区，主要是为了方便一些成人、白领上班和生活的需求，很少有用户愿意去花费一个小时以上的路程，一般按照地铁路线来布局，辐射范围在2至3个地铁站。 有零售行业人士曾提出畅想，付费自习室或可作为一种新业态进入到购物中心，原因有三：一是自习室和购物中心的目标客群是一致的；二是购物中心提供了自习室等需要的休闲餐饮等配套；三是自习室能丰富购物中心的业态。 一家共享自习室的负责人说，他们也曾考虑过这种做法，但最终还是放弃了。他指出，这其中存在不少障碍或压力，一来购物中心的招商门槛比较高，每个月的固定开支大，二来购物中心的人流量比较大，对于需要一种安静自习环境的人而言，未必是最佳的场景。 中国百货商业协会特聘专家、北大零售研究中心特约专家丁昀也表示不看好付费自习室进入购物中心，原因是“业态频次比较低”。 12 3.1.2装修 选好了开店地址，第二步就是装修。为了营造良好的用户体验，空间设计必不可少。我们根据用户不同的使用场景，设计不同的自习空间风格。 1、暗格风格 暗格风格容易形成沉浸式的学习氛围，是第五空间的主打产品，同时也是大多数人来自习室的首选产品。 室内墙壁用偏蓝色调粉刷，给人一种相对沉稳但又不觉得枯燥的感觉。然后把自习室分割出明确的区域，为每人配置一个书桌小隔间，加上凳子占地1平米有余。每个书桌上配备了可以调节的台灯和插座，台灯插座均带有智能控件，需要扫码才能使用。同时在隔间上方设置开放储物空间和带锁储物柜，方便用户放学习资料和其他个人物品。 13 2、开放式学习空间 除却封闭性较好暗格书桌，相对开放式的学习空间也颇受市场欢迎，将是第五空间的第二主打产品。 开放空间是一个完整的区域，中间不再设置隔间。使用米色、橙色、蓝色为主色调，打造出半休闲式的读书区域。配置可容纳4人的大桌，木椅和沙发环搭配使用，每个座位上配置靠垫一个，最终的效果是为用户带来一种安逸轻松的学习环境。 3、休闲区 休闲区是一个给用户提供放松精神，调整学习节奏的区域， 用户可以在这里聊天、吃饭、讨论问题等。因此休闲区的装修风格更加开放，在布局上会设置一些简易的吧台桌，再辅助一两个4人会议桌，其他区域留空，让空间显得更宽大一些。墙面上可以设置成几个区域：许愿墙，视力表，飞镖盘等。同时，休闲区还配备有洗手池、饮水机、冰箱、咖啡机、自动售卖机等，这样就能最大限度地满足用户学习之外的生活问题。即使用户在第五空间待上一天，甚至是几天都没有问题。 4、会议室 会议室是场景产品的一个补充，并非必须具备。所以在面积较大的分店中才会配置。一般占地5平米，配置会议小圆桌，容纳5-6人。整个装修风格比较简约，并设置玻璃墙，方便讨论时进行书写。 3.2市场营销策略 目前共享自习室市场还是刚起步阶段，各个机构也在边运营边摸索，在没有明确的盈利保障情况下，创业者和投资方都表现的较为谨慎。而进入互联网下半场以来，以前互联网那种无限烧钱抢客户的时代已经一去不返了。因此我们会采用一种中长期的策略打法，做好打持久战的心理准备，综合利用多种营销方式，保持公司的长久稳定运营。具体来讲分为以下几个方面： 14 3.2.1试点运营，获取种子用户 通过不同的方式开设两家分店，对比分析两家店的运营情况，从中筛选出种子用户，并进行重点维护。 1）在学校和白领集中交叉的地方开设试点店，通过微信裂变，地推推广获取用户资源。 2）找成人培训机构合作，在他们的学员中进行推广。同时分析学员地域分布，且发送问卷征求学员的分店选址建议。最终根据综合考虑开设另一个分店。 3.2.2采取多种活动，做好拉新留存 针对种子用户：发放种子用户召集令，在新店开店一周内到店的用户，免费体验1天，如果一个月内使用累计超过40个小时，即可成为种子用户，以后一年内每个月都可免费使用40个小时。同时种子用户购买所有产品都可以打八折。 针对用户拉新：所有用户都可以拉人注册，每成功推荐一个人即可获得相应的免费时长，具体时长可以根据时长反应灵活调整 针对用户留存：所有用户累计使用时长超过40个小时，即可获得一定时间的免费时长， 以上几种是常规活动，保持用户量的持续更新和留存。此外还会根据不同的市场情况举办一些特定活动，比如情人节、6.18、双11等，通过各种活动，不仅能有效增加用户量，还能在市场上一直保持发声，通过这种持续经营，逐步构建自己的市场影响力。 3.2.3利用多种方式引流 充分利用互联网环境，借助各大电商平台实现用户引流。 1、在天猫、淘宝、京东、拼多多等电商平台开设旗舰店，借助平台的各种营销工具实现用户流量的持续获取。 15 2、在大众点评、口碑、美团、饿了么、小红书等平台开店，实现品牌的持续曝光，并引导种子用户进行打卡和好评，建立出正确向上的市场导向。 3、内部建立网红培养计划，在内部员工中挑选潜力员工，每天现场实地直播打卡，并通过抖音、快手、微视等各大视频平台转发。 通过以上方式，在线上各条战线都建筑起碉堡，即可防御，又可返攻，形成一体化的作战工事。 3.2.4灵活的定价策略 推行套餐和会员卡制，通过各种灵活的组合方式，满足用户在不同情况下的使用需求。 1、会员设置为月度会员、季度会员、年度会员、超级会员（3年）。不同的会员需要交纳不同的会员费。具体会员费会根据市场情况不断调整。当然在调整策略上也会考虑调整后缴费差异较大的会员进行补偿措施。 同时，只要是会员身份，购买套餐的时候就有不同力度的打折活动。会员等级越高，所享受的折扣也会越高。 2、套餐可分为日卡、周卡、月卡、年卡几种，总体规则就是购买时间越长，平摊下来的每日费用就越低。用户根据自己的学习周期灵活选择就可以。每种卡根据时长行情定价，并能结合用户的会员身份进行综合打折。 同时，为充分利用晚上的时间，进一步提高自习室的利用率，对晚间使用进行特殊优惠。凡是在晚上10点到第二天早晨10点使用的用户，使用费用按6折收取。 3.3盈利模式 1、采取不同的定价策略，提升不同自习空间的使用率，通过收取小时费盈利。 1) 周末和节假日的白天，以及周一到周五下午6点到晚上10点为高峰期，收费标准相对较高，在正常收费标准的1.2倍。 16 2) 3) 费。 周一到周五上午10点到下午6点为正常时间段，按正常标准收费。 周一到周五晚上10点到第二天早晨10点为低谷期，按正常标准的6折收2、积累平台效能，增加授课业务 在客户积累达到一定量级之后，可以拓展新的业务模式，引入授课业务，即可以接入第三方培训机构，也可以对一些典型需求进行自营性授课，从而进一步挖掘客户的深层次需求。一方面是因为使用自习室的用户对于自我提升有着很明确的目标导向，在学习的过程中很容易产生各种知识上的疑问，这时候如果通过平台可以直接找到相对应的知识点教学，会极大地提高学习效率。另一方面来看，这些用户在未来也有很大几率会进行多轮的自我学习和提升，也就是会把提升自己作为一种长期行为。当平台上有种丰富的授课课程时，这些用户会更加容易选择曾经用过的平台。 在收费模式上，也可以根据时长行情和客户反映灵活处理。前期可以先免费赠送和体验，运营成熟后可以按课程体系和课程章节收费 3、平台广告及平台分流 广告和分流业务也是建立在客户量级达到一定程度之后才能开展的业务模式。在前期客户量不是很充足时，可以采取轻量化的广告引入，试点运行效果。 具体广告方式分为两种，一是在线下分店张贴相关广告信息，在门口进行重点曝光，保证用户都能看到。二是通过线上预约系统做接口，可以从预约系统直接链接到广告商平台，实现线上分流。 4、会员服务 会员费已经成为各大互联网巨头的一项重要收入来源。从京东的PLUS会员开始，互联网一二线企业都在推广会员收费体系。如：淘宝会员、美团会员、饿了么会员、苏宁会员等。在这种前提下，大家已经形成了会员付费的正确认知。所以第五空间也会把会员费作为一项收入。并结合日常的各种收费套餐进行进一步的优惠，使得越核心的用户对产品的使用程度越深，对产品的依赖也会越高。最终达到一个企业和客户17 长期有效互助互赢的效果。 具体方式可以把会员分级，每级对应不同的会员福利，最明显的就是对购买套餐的折扣力度不同，进一步释放大家的消费潜力。 四、 第五空间管理团队 4.1管理团队的构成、分工与股份比例 在公司初创阶段，团队规模较小，主要是几个合伙人分工合作，分别负责不同的公司事务。因此将采用扁平化的组织结构，控制团队规模，保持公司高效便捷的组织风格。当前只设立两级组织，一级组织为CEO，二级组织有市场部、技术部、人事行政部、财务部四个部门。 组织架构图 CEO主要职责： 1、对公司的一切重大经营运作事项进行决策，包括对财务、经营方向、业务范围等； 2、主持公司的日常业务活动； 3、通过各种途径为公司争取更多外部资源； 4、对外签订合同或处理业务； 5、任免公司的管理人员； 18 市场部主要职责： 1、 2、 寻址设店：寻找合适的城市和合适的地址设置分店； 市场分析：了解行业发展态势，研究市场发展规律，分析竞对产品，做好相应的市场策略； 3、 客户维护：通过各种渠道和方式获取客户，并通过各种活动激活客户，提升客户黏性。 4、 企业公关关系维护：负责公司各项公关事务的处理，维护政府关系，维持公司良好的对外形象。 技术部主要职责： 1、 2、 通过互联网技术为公司业务提供支撑； 负责会员系统、预约系统的开发和运维，让客户能在线上方便的预定，在线下方便的使用； 3、 4、 配合市场部进行流量对接和线上活动的技术支持； 为管理层决策提供数据支持。 人事行政部主要职责： 1、 2、 负责公司行政管理和日常事务，协助领导做好各部门之间的综合协调； 公司人力资源的管理和发展。包括人力资源配置、员工培训、绩效考核、劳动报酬等方面。 3、 负责各项规章制度的修订、制定及检查监督。规范各部门工作，提升大家工作效率。 4、 负责后勤总务工作。管理好公司的办公用品、固定资产、安全卫生、工作环境。 5、 文化建设：活跃员工文化生活，增强公司凝聚力和员工活力，打造良好的工作环境和文化内涵。 财务部主要职责 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 19 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8、负责公司现有资产管理工作。 9、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。 10、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。 12、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。 13、会计意见反应及督促;税务及税法研究。 从长远的企业制度的发展、完善考虑，第五空间从以下四个方面来建立本企业经营者和高层管理人的激励和约束机制： （1）逐步推行多元化结构的薪酬制度，奖励制度，建立企业经营者和高层管理人员的激励约束机制。 （2）建立完备的法人治理结构，充分发挥并协调企业内部各个部门的功能与作20 用，形成合理的企业内部平衡机制。 （3）充分发挥企业外部的监督约束机制，通过法律、法规建立企业经营者业绩考核制度，决策失误追究制度以及任期审计制度，健全与加强对企业经营者的外部监督机制。 （4）建立完善的选人用人机制，对企业经营者和高层管理人员逐步采取公平、公正、公开的市场化方式竞争上岗，优化经营人员结。 公司还将采取以岗定员的策略，减少一切不必要冗员存在，通过科学管理，尊重人才，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为公司发展的动力之一。 在股权分配上，因CEO也是创始人，因此CEO及合伙人总持股超过70%，其中CEO持股超过50%。其余30%股份为后续投资和核心管理人员分配预留。 4.2 第五空间管理团队成员的背景和特长 第五空间管理团队成员拥有丰富的创业经验和管理经验，并在各自所负责的业务领域都达到专家级水平。具备强大的自我推动力和任务导向能力。能够结合自己的工作，能为自己安排一个时间表和任务清单。 CEO张国政：出身于产品经理，曾任职于腾讯、美团等一线大厂。连续创业者，具备一流视野和格局，人脉资源丰富，擅长人际交往，企业环境研究及策略的制定。 财务部门经理：孙萌。公司合伙人，十年财务行业经验，曾任职于用友软件，长期从事财务体系的搭建，包括组织搭建、系统搭建等。 技术部经理：张志刚。公司合伙人，产品经理出身，曾任职于京东，火星时代。期间也进行过多次创业，具有丰富的创业经验、管理经验和技术技能。 市场部经理：高山。高级管理人员。十五年销售经验，曾任职于58同城，随行付等上市公司。具备丰富的管理经验和社会资源，能迅速推动公司的市场业务快速打开。 人事行政部经理：依依。高级管理人员。人力资源专业，8年人力资源管理以经21 验。曾任职于阿里、好未来等互联网巨头公司。 管理团队成员之间都比较熟悉，对每个人的优缺点都有比较了解。并且大家能力之间能形成优势互补。这些人在公司创业初期能聚集在一起，本身就是因为有着统一价值观，有相同的目标和梦想。而且大家都是行动派，愿意为了相同的梦想去创去拼。希望能够通过大家的努力，给世界带来一些不同的色彩。 五、竞争优势分析 5.1 回答为什么是现在做这个项目 1、需求旺盛，已经形成了一个强势增长的趋势 从2019年4月份以来，自习室项目如雨后春笋般出现，尤其在一线城市和一些具备较多互联网基因的二线城市中出现更多，甚至一度成为新一代网红打卡地。这种现象证明了当前自习室需求已经呈现出了一个爆发式增长的趋势。 2、线下模式早有运营，已证明了商业模式的可行性 自习室业务从2013年就已经出现，但一只属于小众需求，整个市场也是不愠不火。但由于需求潜力也没有爆发出来，所以需求和市场达到了一定程度的平衡，因此这些早期的自习室虽然严重受到地域和用户群体的限制，导致规模普遍不大，但是依然可以实现小范围盈利。这充分证明了付费自习室这种模式是可行的。（注：由于没有技术赋能，这些自习室还没有共享含义在里面，更多体现的是其付费的特性，因此该处成为付费自习室） 3、技术发展更为成熟，线上线下节后后展示出新的生命力 互联网行业发展到2019年，经历了一轮又一轮的爆点迭代之后已经趋于沉静，大家都在等待和期待一个新的商业热点出现。而随着如今人们自我提升需求的爆发式增长，再加上互联网技术的进一步成熟，两者很容易水到渠成地走到一起。有了互联网技术的赋能，传统的付费自习室很容易突破原来的地域趋势问题和产品单一问题，再结合各种线上的营销模式，成功升级为共享自习室，并展现出强大的生命力。 22 5.2 回答为什么你们做能成功 第五空间在服务商做到更好 1、我们提供专业的学习环境： 我们将为您提供独立的半封闭式学习桌，让您可以在不受打扰的情况下感受到浓郁的学习氛围；我们还将提供靠窗自习桌，视野开阔，让您在休息间隙抬眼便能领略窗外风景； 我们为每一个座位都配备了独立的插板、小灯、手机支架以及垃圾桶，只为给您营造一个舒适、方便、安静的学习空间； 我们还将为您配有专属的储物柜，让您再也不用担心需要把繁重的书本抱来抱去； 我们将24小时不打烊，逝者如斯，不舍昼夜，我们陪您一起争分夺秒，向梦想前进！ 2、我们提供共享教室。 如果您需要完成小组讨论作业；或者需要为同学朋友辅导功课；或者想要和同伴一起享受学习的时光；或者需要大面积的桌子以便绘图使用；不用担心，我们有专门的共享教室，让您可以尽情地和伙伴交流学习经验。 3、我们提供专属休息区。 当您需要用餐时，您可以到休息区，我们为您准备好了长吧台桌和靠窗的小咖啡桌；当您学习略感疲累时，您可以在窗边小憩远眺，品上一杯茶，静静地翻阅一本书；您也可以瘫在懒人沙发上，翻翻杂志，玩玩手机，尽情享受学习之余的悠闲时光。 4、我们还提供更多服务 我们的路由器覆盖房间每个角落，超快网速，足以满足多人同时连接WIFI的需求； 我们在各个房间都安装有空调，并准备有备用静音立式风扇，为您驱走暑热，营造清凉舒心的学习环境； 我们在休息区为您放置了公用电脑，并开通了一些学习常用软件的会员，若您有23 需要可随意使用；我们还提供复印及打印服务，随时等候您的到来； 我们在休息区准备有饮水机，茶包，咖啡包，柠檬水，酸梅汤等小饮品，并配有一次性纸杯，方便您随时饮用； 我们还在前台为您准备了备用耳机、充电线及小夜灯，如果您有需求可随时微信召唤，我们将为您送至座位。 5、我们的服务还没有结束 我们还将陆续为您提供——建立考试交流群，构建资源共享平台；立式制冷柜，方便您冷冻您的饮品及饭菜；平价饮品，瓶装饮料，奶茶等；外卖合作，健康餐饮，方便您按时用餐等等可以为您提供便利的设施及服务。 六、 财务预测与融资计划 根据公司未来的市场请你赶快和客户来源，预测第一年的销售额如下表所示： 表6-1产品项目 会员服务 100元/年 200元/3年 年卡套餐 季卡套餐 月卡套餐 普通消费 合计 20000元 7000元 2500元 15元/小时 第一年营业额预测（单位：元） 单价 预计销售量 1年会员：300 3年会员：50 10 50 250 10000 20000 350000 500000 150000 4730000 销售额 40000 根据公司运作及团队的成熟度，其次品牌推广的效果，营业额每年保持60%的增长率，则预计第二年756.8万元，第三年1210.88万元 成本费用分析 据公司的盈利模式和发展规划，预计未来三年内公司主要的成本费用在于对高级24 管理人才的薪资激励政策和对产品的营销推广费用，以促使他们不断创新更迭营销模式和高效运营管理。具体费用说明如下： １、无形资产投入。此项目为建设初期的APP及网站的开发费用30万元，此系统分成10年折旧，每年计入成本3万元。 ２、人工费用。分为三个级别的薪酬制度，综合管理、部门管理、事务专员。在第一年基础年薪上，达到预期盈利目标后，按基础年薪的50%左右进行第二年和第三年的涨薪。非常具有挑战力的年薪制。 ３、营销推广费用。因属于新兴的面试辅导机构，为了快速进入市场，主要以新媒体运营、线上推荐为主要方式，所以前期对推广费用的设立比较高一些，占到总成本的28%左右，并且随着规模的扩大逐年小幅增长。 ４、场所租赁费用。按精装写字楼100元／平米的均价（含物业管理费用），租赁100平米左右的区域，3年后开始递增，每月费用大约10000元。 ５、财务费用。第一年有内部融资100万元，按照年利息10%计息，有10万元的利息支付。因第二年现金流量较好，予以归还，所以2020年和2021年往后就没有了这笔财务费用。 ６、其他费用。包括购置办公用品、员工活动资金、公司运营不可预估的费用。７、税金。公司为服务行业，所得税按国家标准6%收取。 七、 关键风险 7.1 风险分析 包括资金周转风险、财务管理风险、政策风险、人员变动风险。 在日益复杂的市场经济环境，企业的财务活动受各种因素影响而具有不确定性，企业财务风险无时不有，无处不在。如果对财务风险管理不善，就会遭受经济损失，甚至会引发财务危机，导致企业破产倒闭。由于资金供需市场、宏观经济环境的变化，公司筹集资金给财务成果带来的不确定性，会给公司带来一定的筹资风险。 由于金融市场金融资产的波动而导致筹资成本的变动，会给公司带来利率风险。25 由于金融市场上金融工具品种、融资方式的变动，导致公司再次融资产生不确定性，会使公司陷入再融资风险。由于币值的变动给筹资带来的影响是公司遇到的购买力风险。公司的生产经营过程中，供、产、销各个环节不确定性因素的影响所导致公司资金运动的迟滞，产生公司价值的变动，会给公司带来经营风险。因为公司资产不能正常和确定性地转移现金或公司债务和付现责任不能正常履行的可能性，会给公司带来一定的流动性风险。 因为公司的财务活动贯穿于生产经营的整个过程中，所以筹措资金、长短期投资、分配利润等都可能产生风险。由于原材料市场供应商的变动而产生的供应不足的可能，以及信用条件与付款方式的变动而导致实际付款期限与平均付款期的偏离；信息、能源、技术及人员的变动而导致生产工艺流程的变化，以及合作伙伴不足所导致的停工或销售迟滞的可能，都有可能导致公司的财务风险。 由于行业门槛低，创业初期无法给员工较高薪资，有可能流动性较大，尤其骨干员工的流失风险； 7.2 风险控制对策 1、增强企业全部人员的风险意识 在充满激烈的市场竞争中，要使企业所有人员都有防范市场风险的意识，明白“生于忧患，死于安乐”的道理，并将这些风险意识落实到企业的生产和管理中。这是企业规避和防范市场风险的前提。 2、强化信息和管理意识 要注意捕捉、分析市场信息，将有效的信息融入到企业管理中，提高企业营销计划的准确性，控制不必要的成本。 3、坚持优质生产，树立优质品牌 要坚持优质生产，保证企业产品的品质优越，并做一定范围的宣传，让更多的消费者了解本企业的质量。 4、保证物资供应，避免积压 对企业所采购的大宗物资，必须采用质量、价格的竞争，货比三家，严防质次价高现象。在26 管理上可采用“代保管库”方法，降低保管成本。在保证生产需求的前提下尽量避免物资积压。 5、保证销售畅通 要采用大户和散户相结合的方法，减少赊销。对重点大户保证份额，散户现款现货，提高营销计划的准确性，降低营销风险。 6、严格制度管理 应该在财务管理与经济核算、项目投资、资源配置、人才管理等方面，严格按照计划的方案落实，严防制度立而不行。对于特殊情况，需要有企业高管商议后实施。 八、时间表和里程碑 公司的目标是搭建一个全新的、富有活力、具有核心竞争力的共享学习超级平台，成为北京甚至全国行业内最为专业、最有影响力、最具权威的学习平台。 (1)运营一年内将该项目打造为业内具有相当知名度，并相对权威的学习平台。能够吸引市场化主流投资人的争相关注。一年后投资可以看到的将是一个信息系统完善、组织架构完整、团队活力无限、已经具备初步盈利能力并估值翻倍的企业。在北京市场能够达到30%的市场占有率。 (2)两到三年内以该项目为基础，开始探索适度规模的直营分店拓展和加盟，搭建连锁模式，并以此为核心基础，将该项目打造迅速盈利并保证现金流的最具有生命力的学习平台。进而开始引入第二轮投资。 (3)五年时间将该网络平台项目公司打造为具有上市基础，并将治理结构，盈利模式迅速完善至具有高速成长性，高质量盈利能力的预上市企业。 27 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9c187af3b24e852458fb770bf78a6529647d35a0.html