公司内部接待管理办法 财字发［2018（005）]号 为了加强本公司内部接待的控制程序，规范财务管理，严肃财务纪律，统一公司接待标准,特制定本办法： 一、挂账： 1、协议单位挂账的，必须要有负责协议单位的经理，在账单上签字。保证账单有人负责，协议单位挂账，最长期限为90天。 2、不是协议单位的客人，原则上不允许挂账,但为了实际运营需要，可以挂账，但必须满足以下条件： 1)、不是协议单位挂账的,必须要有本公司经理以上级别的人员作为担保。 2）、不是协议单位挂账的,每月30号之前，必须结清挂账. 3）、担保人员必须在客人挂账单上签字，保证账单有人负责。 4)、作为担保的人员，每月30号之前，结清所有不是协议单位挂账的金额,不然,从当月工资中扣除客人消费金额。 3、除经理以上级别的员工要为客人担保,必须征得总经理的批准。客人账单上,必须要有担保人和总经理的签字。 二、宴请： 1、审批权限： 公司所有的招待宴请必须报董事长（或董事长授权人员）或总经理批准同意后方可执行。 2、招待要求: 1）所有招待必须事先申请并报董事长或总经理经同意后方可执行。事后须在结账单上注明宴请事由及陪同人员，并请董事长(或董事长授权人员）或总经理进行签批。 2）公司各部门所招待宴请的对象必须是与工作对口的单位或个人,任何人不得以任何理由招待宴请与公司经营或工作无关的对象。 1 / 3 3）接待对象必须与申请单上所指的对象相符（董事长特别批示的除外）。 4）如无特殊原因，公司的各项招待宴请必须安排在三大楼内. 5）董事长电话通知的,应在账单上详细注明时间、电话或微信、信息等，通话内容,领导的要求等，以备财务进行查验. 3、财务审核 1）经审核，如果发现本次招待没有经董事长或总经理签批的,财务部将一律先挂个人帐,待董事长（或董事长授权人员）或总经理签批后再冲销个人挂帐。 2）凡是董事长或总经理不同意签免的,均按照正常折扣计算消费金额，从挂帐人当月的工资中扣除。 3）经审核查明,接待对象与所指的对象不相符，若经核实是属虚假行为的，按消费金额进行加倍处罚，并从当事人当月的工资中扣除. 三、折扣： 1、抹零及特殊情况下的优惠折扣权限: 1) 除非顾客有强烈要求，否则一般情况下都不予抹零。公司将定期核查抹零及优惠权限的使用情况，如有滥用现象将追究责任人损失. 2）楼面或部门经理有授权收银员10元以内的抹零权限； 3)如遇顾客对产品和服务质量进行合理投诉，并有相关要求时，前厅经理有以下优惠折扣权限：消费额度在500元以上有50元以内的抹零权限.并在结账单上注明抹零缘由。 4)特殊情况需向总经理汇报审请同意后执行 2、餐饮折扣要求： 1） 公司总经理以下职员及非本公司人员无直接接待或打折的权利，如遇特殊情况可通知公司总经理按规定批准执行。 2)在处理客人投诉或遇紧急情况时，餐厅经理可先做超越权利范围折扣或接待处理,并在账单上签字，但事后必须落实责任人说明缘由,由总经理补签字并做出内部处理意见。 2 / 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9fdb85d70f22590102020740be1e650e52eacfbe.html