财务管理制度

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财务管理制度

一、财务室管理

1、财务室门窗，做到人走门关，一步一锁。

2、下班离开时应打开保险柜警报器，使警报器处于工作状态。 3、保险柜处于关锁状态，并将数盘打乱。

4、保险柜和保险柜钥匙由专人负责保管，钥匙要按照规定携带和存放，不得私放及交给他人。二、印章管理

1、印章应单独保管存放，不得同支票同放一处，支票不加盖印章保存。 2、现金日记帐和银行存款账由专人保管，下班时必须将其锁入保险柜

中，以防有人涂改。三、现金管理

1、银行提取现金（大额）必须有2人以上同行，使用安全箱及必须有

车辆保证，不允许单人步行取送现金款。

2、现金提取必须当天处理完毕，保险柜现金存放过夜不得超2000元。 3、外单位零星购买物资（如油漆等）或废旧物资（如废纸片等）。必

须到财务付款，财务出具收款收据凭证，仓库凭收款凭证发货，并出具《出门证》。

4、业务员收款的现金，必须交财务入帐，财务出具收款收据凭证。 5、财务部门负责人为现金入帐监管责任人。 6、除财务部门外，其它部门不得进行现金交易。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a4edb0f8112de2bd960590c69ec3d5bbfd0adabc.html

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