财务管理制度 一、财务室管理 1、财务室门窗,做到人走门关,一步一锁。 2、下班离开时应打开保险柜警报器,使警报器处于工作状态。 3、保险柜处于关锁状态,并将数盘打乱。 4、保险柜和保险柜钥匙由专人负责保管,钥匙要按照规定携带和存放,不得私放及交给他人。 二、印章管理 1、印章应单独保管存放,不得同支票同放一处,支票不加盖印章保存。 2、现金日记帐和银行存款账由专人保管,下班时必须将其锁入保险柜中,以防有人涂改。 三、现金管理 1、银行提取现金(大额)必须有2人以上同行,使用安全箱及必须有车辆保证,不允许单人步行取送现金款。 2、现金提取必须当天处理完毕,保险柜现金存放过夜不得超2000元。 3、外单位零星购买物资(如油漆等)或废旧物资(如废纸片等)。必须到财务付款,财务出具收款收据凭证,仓库凭收款凭证发货,并出具《出门证》。 4、业务员收款的现金,必须交财务入帐,财务出具收款收据凭证。 5、财务部门负责人为现金入帐监管责任人。 6、除财务部门外,其它部门不得进行现金交易。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/a4edb0f8112de2bd960590c69ec3d5bbfd0adabc.html