·· 财务情况说明书 一、 本单位生产经营基本情况 工程名称 其他工程 合计 1. 产值和统差情况：截止本报告期末，**工程状态属于（在施、竣 工未结、已结算），结算价**元，会统差额**元，形成差额原因。 5. 其他业务收入、支出情况：收入、支出事项及明细 具体明细如下： 6. 营业收入、支出情况：收入、支出事项及明细 本年确认财务收入 8245829.89 本年统计报量产值 8245829.89 本年会统差额 二、 坏账准备计提情况 本年余额 账龄 计提比例 坏账准备 本年补提年初余额 （冲回） 工程名称 合计 累计确认财务收入 累计统计报量产值 累计会统差额 序号 内容 备合计 坏账准备余额 其他应收坏账准 应收账款坏账准2. 人工成本情况：截止本报告期末，在职职工人**人，本年工资总备合计 额**元，劳务派遣人员**人，本年工资总额**元，外聘、返聘、实习人员**人，本年工资总额**元。财务与劳资口径工资总额形成差坏账准备合计 额的原因。 人员类别 人数 劳资口径 工资总额 财务口径 工资总额 差额 序号 1 三、 税金情况 1. 主营业务税金及附加情况 3. 过自有职工 5 程劳务派遣 经营外聘职工 和合计 5 回款情况：截止本报告期末，**工程累计向甲方报出产值**元，报出产值截止**月，甲方累计确认产值**元，甲方确认产值截止**月，累计报出洽商变更**元，甲方累计确认洽商变更**元，累计回收工程款**元，合同付款条件，回款与甲方确认产值的关系。 4. 利润情况： 单位名称 其他工程 本年实现利润 8186459.91 累计实现利润 8186459.91 工程名称 其他工程 合计 本年确认 收入 8245829.89 8245829.89 税率 6% 6% 本年计提 494749.78 494749.78 本年抵扣 工程名称 本年确认收入 累计确认收入 本年毛利 累计毛利 本年毛利率 累计毛利率 1 / 3 工程名称 ·· 序号 工程名称 合计 累计确认收入 税率 累计计提 累计抵扣 累计上交或缴纳 备用金 政府保证金 待验收固定资产 2. 预缴企业所得税情况 序号 工程名称 本年开票额 税率 本年预缴 单位往来 注：按借款单位分别列示，备用金不列明细 3. 累计预缴 预付账款：期末预付账款余额0元，明细如下： 收款单位 事由 金额 注：按合同分别列明预付款是由。 4. 存货 存货类别 原材料 低值易耗品 周转材料 未完施工 其他 合计 年初金额 本年增加 本年减少 四、公司管理费情况 是否与公司签订签订承包协议，承包协议约定比例。明细如下： 序号 1 2 3 工程名称 本年确认收入 比例 本年计提 累计计提 注：原材料金额过大应说明原因 五、主要报表项目注释 1. 应收账款：期末余额**元，明细如下： 注：账龄计算原则是，在施工程按1年以内，竣工未结工程按竣工时间计算，竣工已结工程按结算时间计算。明细如下： 2. 其他应收款：期末余额1000元，明细如下： 类别 集团外单位往来款 借款单位 北京数字王府井科技有限公司 事由 单位POS机押金 金额 1000 其中未完施工情况明细： 工程名称 人工费 材料费 机械费 序号 1 2 3 工程名称 专业分包 其他直接费 竣工时间 累计确认工程结算额 合计 账龄 5. 预收账款：期末余额0元，明细如下： 2 / 3 ·· 工程名称 合计 预收账款余额 其中：已结算尚未完工款项 5. 在建工程：期末余额0元，说明具体事项。 劳务分公司 2017 年12月31日 3 / 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a9ddce2deef9aef8941ea76e58fafab068dc4444.html