千里之行，始于脚下。 财务管理规定 第一章 财务管理目的 第一条 维护企业全部者的利益，按企业全部者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。 其次章 财务管理工作职责 其次条 制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行状况。 第四条 每年初搜集公司的生产经营方案，分季度对比方案执行状况，分析完成或未完成方案的缘由，报总经理。 第五条 对公司的资产进行管理。 第六条 规范企业财务行为。 第七条 参加企业经营管理，各条块的财务人员应参加本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的状况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。 第八条 执行公司会议制度，定期参与工作会议，汇报工作，解决问题。 第九条 明晰企业总体资产状况。 第三章 资产管理 第十条 流淌资产的管理 第十一条 固定资产管理 1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。 第四章 内部报销的管理 第十二条 本规定适用于公司。 第十四条 报表种类 1. 旬报 2. 资产负债表、损益表、报表分析 3. 内部报表(依据公司的不同行业性质制定的内部报表) 第十五条 上报时间 第 1 页/共 2 页 千里之行，始于脚下。 1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支状况，2日报告上月财务收支状况。遇节假日顺延。 2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 3. 各类内部报表：每月10日前上报。 第十六条 报表要求 1. 报表内容应真实、完整。 2. 上报时间应准时。 3. 在旬报中应准时反映特别的、不常有的财务收支状况，并具体附于文字说明。 4. 报表格式由总公司财务部统一规定。 第十七条 对各条块执行制度状况的管理 1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成状况，并由董事长打算处理措施 2. 对下属各条块违反财务制度的状况，一经发觉，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。 第 2 页/共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ab182baa7f1cfad6195f312b3169a4517623e51c.html