. 文件编号 文件版本 试运行 2012年05月7日 本规定共3页 物料进/出仓管理规定 注： 生效日期 页 码 1、本文件负责人为财务部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉总经办指导； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 总经办稽核办销售部人事行政部更改内容 更改日期 更改人 生产部设备电力部品管部采购部 财务部技术开发部 PMC部门 部 评审栏 1 会签 鹤山恒保总经理 为规范完善公司的财务核算，就公司现行的表单填写及流向作出如下规定： 1 材料进仓单： 材料进仓单的内容要写清楚供应商名称、材料名称、计算单位、数量，材料名称，计算单位、数量与供应商的送货单要一致，特别计算单位，计价按什么单位就要按写计价单位，如玻璃原片按平方米计价，计算单位就要写平方米，不要写件或张，方便核算，一式三联，仓库一联会计一联，并要有本厂仓管人员全名确认签字。 2 成品进仓单： 成品进仓单的内容要写清楚完工入仓的部门、合同单号、成品名称、规格、计算单位、数量，合同单号一定要清淅标明，产品完成第一时间要办理成品进仓手续，一式三联，仓库一联会计一联，成品进仓单要有生产和仓库人员全名签字确认。 3 领料单 领料单的内容要写清楚材料名称、规格、计算单位、数量，特别计算单位，计价按什么单位就要按计价单位填写，主要材料一定要填写合同单号，如果一张玻璃原片无法界分合同单号，材料领用单不需要填写；一式三联，仓库一联会计一联，材料出仓单要有生产和仓库人员全名签字确认。 4 成品送货单（即成品出仓单）： 未收齐款的送货单一定要有对方客户盖章或签字确认的进仓，交给会计。 2 5 外发加工单： 外发加工单一定要注明本厂的合同单号，外发加工单也做入仓手续，入仓单也要注明合同单号和加工单位，如果外发加工产品不经本厂直接送货到客户，仓库人员要根据送货单和加工单编制产品外发加工入仓单，填写加工单位、加产品名称、本厂的产品合同单号并仓库人员全名签字确认。外发加工合同或确认单要交一份给会计。 以上单据每天早上（12点前）交昨天的单据到财务部。 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ad206a2aec06eff9aef8941ea76e58fafbb04552.html