关于印发《公司职工食堂财务管理》的规定 按照文件规定，为规范操作程序，防范资金风险，结合公司职工食堂管理实际情况，制定本规定。 1、食堂应设置专（兼）采购员。食堂所所需蔬菜、粮油等物资，实行定点采购或配送的方式，小量物资可不定点采购。 2、建立物资验收制度。食堂专（兼）职保管员，负责食堂物资的验收、出库、盘点，填制物资出入库验收单，并经采购员（或领料人）、食堂负责人签字，作为食堂会计核算、资金结算中心核报的依据之一。 3、职工食堂应建立健全出入库、餐卡收入等台帐，加强成本控制。 4、职工食堂资金实行收支两条线管理。所有资金收支全部通过资金结算中心办理。 5、职工食堂收入应按时上缴资金结算中心，不得留在食堂管理人员手中过夜。 6、食堂支出应按以上第二条以及供货方开具的正规销售发票，资金结算中心进行帐务处理，并通过银行转帐付款。 7、每月25日前职工食堂应对当月的运行情况进行汇总上报公司财务科审核（起止日期上月23月至本月22日），根据消费人次给予补贴，超出标准外的不予报销。 本规定自发文即日起执行。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/adc16dbd4593daef5ef7ba0d4a7302768e996fe8.html