物业管理公司财务管理采购与付款管理 第一条 为了规范公司固定资产采购程序，加强公司资产的管理，确保公司财产不受损失，制定本办法。 第二条 固定资产为企业经营管理、提供劳务、出租、生产商品等目的而持有的，使用寿命超过一个年度，单位价值在人民币5000元以上的资产。 第三条 党群综合部统一负责公司固定资产的实物管理, 计划财务部是固定资产的价值管理部门。 第四条 固定资产申购程序 (一)公司各部门需增加资产时，应填写《采购申请单》。在任务要求栏中需注明资产名称、型号或规格、数量、技术要求、预计价格、是否需备件、申购理由等； （二）申购部门将填写完的《采购申请单》交相关部门审核批准； （三）申购部门将经审核批准的《采购申请单》交党群综合部采购； 第五条 固定资产采购程序 （一）党群综合部根据经批准的《采购申请单》，确定专人进行询价。原则上要“货比三家”； （二）询价人通过对询价厂商的技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等进行综合分析后，将询价结果报部门负责人； （三）党群综合部负责人将询价情况及建议选择的的供应商资料报公司领导最后确定同意后，签订购货合同并办理付款手续。 第六条 固定资产验收程序 （一） 对不需安装的购进资产，党群综合部会同计划财务部和使用部门联合进行验收，实行“会签制”，填写《固定资产验收单》。该验收单上应有采购人员、办公室负责人、计划财务部负责人、使用部门负责人、使用人的签字。 （二） 对购进需要安装的资产，必须首先由供货单位、安装单位和公司采购人员、办公室负责人、计划财务部负责人、使用部门负责人、使用人及相关技术人员进行验收，然后才能进行安装。固定资产安装调试运转正常达到规定标准后，由上述验收人员在《固定资产验收单》上签字确认。 第七条 固定资产付款程序 （一） 计划财务部对签订的购货合同条款进行审核； （二） 党群综合部根据审核后并经公司领导签字盖章的合同、《固定资产验收单》办理付款申请； （三） 计划财务部根据购货合同及付款申请办理款项支付； （四） 计划财务部根据合同所确定的付款时间及时索要发票付款。 (五) 固定资产验收或安装完成后存在支付第二笔款项时，党群综合部需提交《固定资产验收单》。 （六） 计划财务部门支付质保金或最后一笔款项时，需有 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/be75b142cc84b9d528ea81c758f5f61fb7362827.html