可编辑 出纳管理问题与操作 1、设置出纳参数时，出纳启用年度及期间不能早于财务的启用年度及期间，同时要勾选自动生成对方科目日记账跟允许从总账引入日记账。 2、在出纳初始数据录入银行期初余额时，相对应的对账单期初余额跟日记账期初余额均要录入相同数据，才能试算平衡。结束初始化时必须录入银行名称跟银行账号， 3、结束初始化后，总账又有新增的现金或银行类科目，如何处理？ 进入出纳初始数据——引入科目并录入科目初始数据——操作——结束新科目初始化，即可启用此科目。 4、录入未达账 “银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”； “银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”； “企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”； “企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。 实例：（下面四个个实例可以帮助加强理解） ①企业开5000元的支票给客户，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属企业已付，银行未付，计入银行未达账贷方） ②企业收到客户的6000元支票，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属企业已收，银行未收，计入银行未达账借方） ③银行代扣企业水电费7000元，银行对账单上已有该笔记录，但是企业还未收到该扣款单据，未做银行存款日记账。（属银行已付，企业未付，计入企业未达账借方） ④银行已收到客户转账货款9000元，银行对账单已有该笔记录，但是企业还未收到该笔货款的单据，未作银行存款日记账。（属银行已收，企业未收，计入企业未达账贷方） 5、现金日记账录入：两种新增方式（建议任选一种，不要混合使用） ①直接逐笔新增日记账；手动新增日记账如果需要一次性录入多条，要选中“编辑-多行输入”。“借方金额”或者“贷方金额”代表的是现金或者是银行存款，而不是对方科目。 ②根据现金类凭证从总账引入日记账（有系统参数控制），其中：引入日记账——期间模式——勾选引入本期所有凭证（以出纳的本期为准）， 需要注意：因为出纳跟财务的结算相互独立，所以当前期间可能会不一致，但最好保持一致，以免无法引入或错误引入数据。 6、现金盘点单：本期无论进行多少次现金盘点，在与总账对账时只调取本期最后一天的现金盘点单。 7、现金日记账——选项——按单异常处理：选择编辑该凭证，当使用按单生成凭证时，如果有异常会弹出凭证进行修改。在出纳系统生成的凭证， 只要未审核或未过账，就可以直接删除。生成凭证有选项，可以对选项进行编辑，便于生成凭证。精品文档，欢迎下载 可编辑 8、现金对账：对账不平的原因：1、出纳人员制作的日记账存在错误，或会计人员制作的总账存在错误，需要查证后进行相关单证的修正处理；2、由于实存现金丢失导致日记账与实存现金对账不符，需要查证后确认相关责任人赔尝处理；3、由于财务处理模块与出纳模块启用期间非同期等原因，两个模块的初始数据录入不相符导致 Q:现金日记账与实存现金对账在什么位置？ 9、银行对账单可以手工录入，与日记账的录入方法相同，分单行和多行录入；也可以引出模板，根据模板编辑内容，再引入。如下图： 需注意：在引入的时候会提示按什么方式隔开，记得要与自己编辑的模版统一隔离符。 10、银行存款对账：①自动对账：通过设置日期、结算号、结算方式和摘要等条件。②手工对账：必须满足金额相同，方向相反 11、在“系统工具—数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。 导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账 导入账套：要求必须启用出纳系统 根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配 12、支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗口可以购置、领用支票。 购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则 对已领用的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作 13、工资管理：其中部门\职员可从总账或其他类别引入，但不能引出到总账，且只能从总账引入一次，若其他可手工录入(但不能引出到总账) 职员变动可实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）以及职员的禁用（即职员离职） 已经发生业务的职员不能删除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理，变动当期生效精品文档，欢迎下载 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c26bdf31f8b069dc5022aaea998fcc22bcd14381.html