办公费用管理办法 为加强内部管理，严格控制办公费用开支，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第一条 适用范围 办公用品、低值易耗用品及办公相关工作保障经费的计划、开支、报销管理。 （一）列入考核范围的办公用品 打印纸、文件盒等办公用具用品及耗材（见附件1）。 （二）不列入考核范围的办公用品 办公桌椅、电脑等办公设备购置及水、电等费用不列入办公费内（见附件1），此费用由各部室和各单位负责人审核签字后按季度报综合办公室汇总统一采购。 （三）其它特殊情况需采购的办公用品由各部室、各单位单独申报预算。 第二条 职责 （一）综合办公室负责办公费用管理工作。 1.制定年度办公费用预算方案； 2.根据市场竞调情况选择定点供应商，并签订供货合同； 3.负责汇总办公用品采购计划、入库、发放、盘存、结账、报账等事务工作。 4.负责建立健全办公用品采购使用台账，提前作好购买计- 1 - 划，以满足办公需要，对办公设施设备维修维护管理。 5.定期对供应商进行评估甄选，确保采购的办公用品质优价廉，严格控制采购成本。 （二）各部室及各单位负责提交本部门及本公司办公用品计划，且对本部门及本单位办公用品的安全使用负责，原则上不得自行办理其它事务。 （三）财务部门负责办公费用的核算及账务处理。 第三条 采购 （一）各部室及各单位根据办公费用标准，每季度最后一个月25日前填报下季度《物品申购单》，各部室及各单位负责人审核签字报综合办公室汇总。 （二）综合办公室汇总、审核采购计划报主要领导审批。 （三）综合办公室根据主要领导审批后的《物品申购单》15日之内完成采购，并在20天内发放到位。 （四）凭批准采购计划通知定点供应商供货并提供合法票据。 第四条 费用核算 （一）具体办公经费核算（见附件2）。 （二）列入预算内的办公费用，按审批流程批准后报销。 第五条 费用报销 经办人凭合法票据填报销单并附入库清单，按费用报销程序审核报销。属固定资产的要转入固定资产。 - 2 - 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c3cfc1f72bea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a3c.html