财务部部门职能说明书 部门名称 基本仓库主管、成本会计、销信息 直接上级 总经理 下属部门/岗位 售会计、出纳 职能概要 （一）预算管理 1) 参与各部门业务预算编制，组织汇总整理、编制财务预算，报总经理核准，股东会审批、执行；负责财务预算的修订、管控、分析； （二）资金计划 1）负责依据各部门编制的月度资金计划汇总、分析、调整后，编制公司月度资金使用分析报告，报总经理审批、执行；负责月度资金使用计划的修订、平衡、管控、分析； 2）对资金缺口提出融资计划、组织实施； （三）经营成果分析 1）负责月度/年度公司整体经营业绩分析、评价； （四）风险控制 1）编制公司风险管控方案，并组织实施；对客户信用风险进行评估，根据评估结果确定对客户的授信额度及期限；对应收账款账龄进行分析，根据分析结果监督销售部进行催收； 2）对异常事项的处理必须根据异常处理报告进行审核； （五）成本管理 业务 1）负责制定公司成本控制方案、组织实施；负责组织成本核算，定期编制成本分析报告； 2）参与各产品工艺定额、物料消耗定额、合格率等制定； 管理 3）负责公司各产品目标成本的核算、维护； （六）财务管理 1）负责制定财务管理控制方案、组织实施，定期编制财务分析报告； （七）统计管理 1）负责制定公司内部统计控制方案、组织实施； （八）工资管理 1）负责工资审核、发放； 2）参与计件工资标准的制定； （九）税收管理 1）依据国家相关法律法规，负责公司整体税收方案的策划，负责税收申报工作； （十）资产管理 1）做好公司资产的管理台账； 2）对资产使用效率负责； （十一）价格管理 1）提供产品成本的分析报告，参与销售价格的定价并监督实施； 负责预算管理、资金计划、经营成果分析、风险控制、成本管理、财务管理、统计管理、工资管理、税收管理、资产管理、价格管理、仓库管理及财务档案的整理和归档工作等管理工作。 财务部 岗位编制 1 2）参与采购询价比价工作，监督采购价格的执行； （十二）仓库管理 1）负责原辅材料仓库、备品备件库物料的管理，并对帐物卡一致负责； 2）负责定期或不定期对仓库进行盘点，对盘点差异进行分析，并监督差异改进； 3）负责仓库物料的账龄分析，提报呆滞物料月度报表，并跟踪后期的处理； （十三）负责财务档案的整理和归档工作； 一、制度/标准建设 1、负责拟订部门职能、岗位职责、工作规范、流程及配套制度等基础管理制度。 2、拟订《财务管理制度》、《风险管控制度》、《仓库管理制度》、《价格管理制度》、《资产管理制度》《档案管理制度》等其他管理制度。 基础二、计划管理 1、负责制定并推行本部门的年度计划、月度计划和周计划、日计划等。 管理 2、负责本部门的周计划、月度计划和年度计划等方面的总结与汇报。 三、档案管理 年度/月度财务预算表、资金平衡计划、仓库出入单、价格审批表、盘点表、资产管理台账、分析报告、会计凭证、账薄、报表、购销合同、贷款资料等档案的管理工作。 1、参与本部门人员的招聘工作。 2、负责本部门人员的工作分配。 人事3、组织本部门人员培训工作。 4、负责本部门人员日常考核工作。 管理 5、负责本部门人员定期评价工作。 财务部定岗定编 岗位 编制 实有 缺员 备注 预算管理、资金计划、经营成果分析、风险控制、成本管控、财务管理、询价管理、资产管控、统计管理及相关制度的拟定管理 成本核算、税务申报、财务报表、档案管理、资产抽检管理、统计数据的核实、账务处理、产成品盘点 销售清单审核、入账；销售提成审核；应收账款风险管控；发票管控，备品备件库监督、抽检。 财务部部长 1 1 0 成本会计 1 1 0 销售会计 1 1 0 出纳 仓管员 合计 1 1 5 1 1 5 0 0 0 资金管理、工资审核发放、费用审核、费用支付入账、银行业务处理、 备品备件、原料管理 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c8e41327be64783e0912a21614791711cc797905.html