210财务会计核心运作流程 方法： 1、按照信用额规定回收应收帐款 步骤： 1、 开始业务时信用控制员将客户黑名单输入系统。 2、 赊销单在产品供应部处理。 3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。 4、 信用控制员审查搁置名单。 5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书选择继续搁置或取消订单。 说明： 对照信用额和赊销单搁置客户黑名单审查赊销订单。 输出： 1、 发货装运 2、 搁置订单名录 信用审查 输入： 1、赊销订单 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 信用控制 编号：6.2.2 要素： 信用审查 地点：无 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 信用控制 编号：6.2.2 要素： 信用审查 地点：无 对搁置订单作相互沟通 复查搁置名单 搁置名单 发货、继续搁置订单、取消订单 填写收款保证书 复查搁置名单 信用状况 在途付款 黑名单/第 1 页 共 2 页 信用额审查客户 赊销客户 输入： 1、 黑名单 2、 信用额 输出： 装运取消订单 输入： 1、最后客户购货订单 宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 产吕供应部 信用控制员 销售经理 会计 210 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cf46eaf1ce7931b765ce0508763231126fdb7771.html