组织间结算创建结算清单后会生成“应收结算清单”和“应付结算清单” 应付结算清单下推生成暂估应付单,生成暂估的应付账款,开票后下推生成财务应付单 应收结算清单在开具发票的时候下推应收单,如果未开票不下推,等开票月再下推。同时当月对结组间的销售出库单生成凭证。 在还没开票的时候,应收结算清单不下推应收单,待开票后下推应收单。 具体业务的账务处理如下:(借贷科目需要调整) A组织帮B组织销售出库,B组织生成凭证 借:发出商品 贷:库存商品 开票后,通过销售给客户的销售出库单下推生成应收单 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:发出商品 B组织通过应付结算清单下推暂估应付单: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 B组织收到A组织发票下推财务应付单,系统自动生成一张负数暂估应付单 暂估应付单生成凭证 借:库存商品-负数 贷:应付账款-暂估款 财务应付单生成凭证 借:库存商品 借:应交税金 贷:应付账款-发票款 A组织代B组织销售给客户的销售出库单审核的时候会自动生成一张A组织销售给B组织的销售出库单 需要统一生成凭证: 借:发出商品 贷:库存商品 A组织开票给B组织后,通过应收结算清单下推生成应收单(注:组织间结算产生的销售出库单不允许直接下推应收单) 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:发出商品 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/dd2e1a8bb207e87101f69e3143323968011cf48f.html