厦门 XX 科技股份有限企业 物流花费对账、结算流程制度（试行） 为提升物流花费对账、结算工作效率，完美物流对账、结算工作，拟订本工作流程。 一、对账要求： 1、物流企业依照客户署名的“送货单”司机联、运输合同填写“厦门 有限企业 月份运费对账单”； 2、关于高出原运输合同部份，如增添装卸费等，由客服部供给经总经理审批的联系 单，作为对账依照； 3、关于签署年合同的，新增线路，由客服与运输企业确认运输单价等因素，作为原 运输合同的补充内容； 4、关于因运输企业的责任，需要对企业进行补偿的，客服依工作联系单的形式通知 运输企业，并以此作为对账依照； 5、每个月 10 日从前，运输企业将上月的运输资料整理，并填写“厦门 XXx 技股份有 XX 科技股份 限企业 月份运费对账单”；每个月只对账一次，且只对上个月的运输费，如十月份只 查对九月份承运花费，则八月及从前已对账，将不予查对； 6、“送货单”司机联只好使用原件，假如该联丢掉，但货确已被客户签收的，可用 “送货单”业务联的复印件，该复印件由客服署名确认、财务审查，最后由总经理 签批，方可作为对账依照； 7、运输企业和企业的客服部在“厦门 XXx技股份有限企业 月份运费对账单”上签 字，财务进行审查，财务负责人在审查无误的对账单反面署名； 8、运输企业凭经查对过的“厦门 XXX技股份有限企业 月份运费对账单”上金额， 向 XXx开立增值税专用发票，税率按合同商定； 9、客服凭“厦门 XXx技股份有限企业 月份运费对账单”、发票等填写付款申请单； 10、企业按付款流程支付运输花费； 11、运输合同副本在财务保存存案，作为财务审查依照。 二、对账流程 1、客服部指定人员， 依照本流程制度对账要求与运输企业进行查对， 对账核心内容： 货能否送到、运费金额能否正确、补偿款能否扣除、新增的装卸费能否增添等； 2、财务对上述内容进行审查； 3、财务负责人进行审批。 三、结算流程 1、客服依照“厦门 XXx 技股份有限企业 月份运费对账单”、发票等填写付款申请 单； 2、财务进行审查； 3、总经理审批； 4、出纳付款。 四、本物流花费对账、结算流程制度（试行）自总理署名当月奏效，福建 XXx 新材 料有限企业参照本制度履行。 厦门 XXx科技股份有限企业 签发人： 2017 年 10月 31日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ded3cbdf6237ee06eff9aef8941ea76e58fa4aa4.html