石英砂加工厂仓库管理制度以及流程 为了加强成本核算提高公司的基础工作水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序,维护公司资产的安全性，加速资金周转率，特制定本制度。 一：仓库日常管理 1：仓库管理员必须合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台账，原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质，用途，类型分明别类建立相应的明细帐，卡片,半成品，产品成品应按照类型及规格设立明细账，卡片,财务部门与仓库所建帐薄及顺序必须互相统一，相互一致，合格品，逾期品，失效品，料废退回产品，返做产品应分别建账反映. 2:必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑档案系统，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。及时登记手工明细账与电脑资料数据进行核对确保两者的一致性。 3：做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账，物，卡三者一致，仓库必须定期对原矿原料和成品砂，粉的重量，规格进行核对并记录，如有变动及时向生产部，财务部反映以便及时调整。 4：各事业部：生产部，采购部必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期较长，逾期失效等不良存货要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出意见，责成相关部门及时加以处理。 二：入库管理 1：物料进仓时，仓库管理员必须凭货单,检验合格单办理入库手续，拒收不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库又边办出库的冲突现象。 2：入库时，仓库管理员必须查点物资的数量，规格，型号，合格证件等项目上，如有发现物资数量，质量，单据等不齐全时，不得办理入库手续，未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域,同时必在在短期内通知经办人负责处理。 3：一切原料的购入必须有票有据方可入库报销，若无票无据，其材料价格必在下浮到能补足市价差额为止，同时要注意审查票据的正确性和有效性。 4：入库材料在未收到相应票据前，仓管员必建立货到票未到材料的明细帐，并根据检验单等效单据及时开货到票未到的收料单(在当月票到的可不开)，在收到票据后，冲销原货到票未到的收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5：收料单的填开必须正确完整。供应单位名称应填写全称并与票据单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，产品收料单上还应注明规格和重量，收料单上必须有保管员及经白手人签名，并要字迹清楚，每批材料入库合计金额必须与票据上的不含税金额一致。 6：因质量等原因而发生的退货，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单,办理手续后方可办理入库手续。 三：出库管理 1：各类材料的发出，原则上采用先进先出法，物料（包括原材料，半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主任（或其它指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员的流程单或相关凭证向仓库领料，行政部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称，规格，数量，质量状况，核对正确后方可发料，仓管应开具领料单,经领料人签名，登记入卡入帐。 2：成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责签字，发货单仓库联才发货，并登记卡片. 四:报表及其它管理 1：仓管员在月未结帐前要与车间及相关部门做好物料的进出衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本的核算正确性。 2：必须正确及时报送规定的各类报表：收付存报表，材料耗用汇总表，三个月以上积压物资报表，货到票未到材料证明细表，每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3：库存物资清查盘点中若发现问题和出错，应及时查明原因，并进行相应处理，如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才能进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如：超期，受潮，生锈，老化，变质或损坏等)应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4：各事业部客户需要，要求在外设立仓库的，必在报经股份公司主管领导批准后为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部管理，外设仓库必在由专人负责登记库存商品收发台帐，并将当月增减变动及月结存情况编成报表，定期进行盘点清点，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 仓库管理流程 1：采购部下定单时应该认真审核库存，做到以销定进。 2：采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数量杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3：订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库. 4:当商品从厂家运抵到仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损，是否原装短少，邻近效期等情况，收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部，若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5：确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单,随货同行联，对进货商品品名，等级，数量，规格，金额，单价，效期进行核实，核实正确后方可入库保管。若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部，若进货商品未经核对入库造成的货，单个不相符，由该收货员承担因此造成的损失。 6：入库商品在搬运过程中，应按照商品处理外包装上的标识进行操作搬运，堆码，保持合理距离,先进先出的原则进行，若未按规定进行操作，因此造成的商品损失由收货员承担。 7：入库商品明细必在由收货员和仓管员核对签字认可，做到帐，货相符，商品验收无误后仓库管理员依据收单及时记帐，详细记录商品名称，数量，规格，入库时间，单证号码，验收情况，存货单位等，做到帐，货相符，若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管员承担。 8：按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日。 商品出库流程 1：业务部开具出库单或调拔单或者采购部开具退货单，单据上应该注明产地，规格，数量等。 2：仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失由当事人承担。 3：出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名，数量，规格等以及外包装完好情况，办清交接手续，若出库后发生货损情况责任由 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/df45a5f22d60ddccda38376baf1ffc4ffe47e2b7.html