_从化店_影城出纳员岗位职责 编号：005 编制日期： 2017年1月11日 职位基本信息： 职位名称：影城出纳员 职位编号：CH-005 所属单位：从化影城 所属部门：前台部 直属上级：财务管理中心出纳 直属下级：无 岗位级别：文员 薪酬级别：文员级 职位要求： 1、 财务会计或相关专业，中专、大专以上学历。有固定住所，有担保人担保，年龄在25-50岁。 2、 有1年以上出纳员工作经历，有卖场现场管理收银和出纳工作经验，廉洁奉公工作细致。 岗位职责： 1、现金收付 1.1、每天早班晚班结业时，到现场点验接收当天票房和卖品现金收银款，点验接收其他抵用有价票券。现金当面点清，注意票面的真伪。收到的有价票券要与发出的数量核对。 1.2、把每日收到的现金存到银行公司帐户。日常管理报销所需现金，只能从影城管理备用金中支取，不得"坐支现金"，即不能从营业款中支取。 1.3、每日做好现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，出纳员的必须做到日清日结。下班前将未能存入银行的尾款现金与有价票券放入保险柜内存放，第二天上班必须立即取出存入银行公司帐户。必须确保各种有价证券、保险柜密码和钥匙安全不泄密。 1.4、出纳员不办理团购、广告收入、单位合作收入等较大金额的现金收款，告诉相关单位和负责市场拓展的同事，该类收款应采用转账或汇兑方式支付到公司指定帐户。特殊情况必须电话请示唐总审批。 1.5、员工外出时如果需要向出纳员借款，无论金额多少都须走钉钉审批，经唐总签字批准，出纳方可借支。若无唐总批准，出纳员无权借款给任何人员。 1.6、节假日或当日现金收款达2万元时，出纳员外出存款时必须要有同事陪同前往。 2、银行账处理 2.1、协助财务中心会计处理银行日记账，分清账户每天及时查款，避免张冠李戴。 3、报销审核 3.1、影城日常管理费用和办公费用，经公司审批手续完备的准许报销，并做好支出报销帐。现金付清应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。复核支付证明单上经办人、受款人、审核人是否签字，大、小金额是否相符，若任一项无人签名或有错误无则不予付款。 3.2、认真审查付款单据和发票，附在付款单后的原始票据是否有涂改， 若有涂改则不予报销。 3.3、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。。 3.4、正规发票与收据要分开，不能混贴，按财务要求装订清楚。 4、接受指导 4.1向财务管理中心出纳员和主管会计汇报工作，接受财务管理中心的工作指导。 5、前台部服务工作 5.1前台部日常卖食品、卖电影票工作。 5.2协助运营经理从事现场值班管理工作或人事工作。 其他说明： 1、影城出纳员原则上由影城内忠诚且优秀的员工晋升，对于学历的要求可适当放宽。 2、本岗位已享受出纳员职务津贴，本岗位是全店收银存款工作安全实施及事故承担第一责任人。 3、影城出纳员休假时由其他同岗位出纳员或公司指定的人员暂时岗顶代替其工作。不得自行指定人员代岗。 履职岗位员工签名确认/日期： 门店人事审核/日期： 门店负责人审核/日期： 行政中心人事审核/日期： 行政中心经理审核/日期： 行政运营经理审核/日期： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e51840c9bc64783e0912a21614791711cd7979cb.html