财务报销制度及报销流程步骤 财务报销制度及报销流程步骤【篇1】 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门依据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购置，并建立实物帐，具体登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品选购报销须按公司选购掌握程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进行转训，由行政签字确认前方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。 二、报销规定 （一）差旅费报销规定 1 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人担当，如有特别情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购置飞机票的，一律由办公室统一购置，不得擅自购置。如擅自购置，费用由个人担当。出差不是为处理紧急事务的，一般员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 6、出差津贴：每人每天30元。 （二）市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。 （三）报销发票粘贴规定 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e823377ea46e58fafab069dc5022aaea988f416a.html