26净现金流量与现金余额计划表——六、财务管理资料文档

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净现金流量与现金余额计划表

单位：万元

项目

现金收入总额现金支出额净现金流量

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

290.4 244 240 232 249.6 293.6

160 170 190 200 210 250

130.4 74 50 32 39.6 43.6

10 140.4 190.4 240．4 272.4 312

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月初现

金余款月末现金余款

140.4 190.4 240.4 272.4 312 355.6

第2页，共2页