财务报表管理制度

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财务报表管理制度

1 背景

本制度主要描述公司财务报表编制的程序。本制度适用于***公司。 2 术语无

3 制度描述 3.1 生成财务报表

每月末，财务管理部结算会计编制当期财务报表，并将报表数据导入久其报表系统模板的对应项目中，并保存为久其格式的财务报表。结算会计在久其报表系统中运行全审功能，对报表数据的正确性和逻辑性进行套表审核。系统审核无误后，结算会计打印财务报表，提交财务管理部部长审核。 3.2 报表的审核

 财务管理部部长审核财务报表的合理性以及报表中各项明细数据是否准确、完整。如发现错误，由结算会计填写《账期开启申请表》重新开启账套进行修正，转到财务结账管理制度；如未发现问题，则在财务报表上签字确认。 C2/R2 4 风险描述

1久其系统报表编制过程出现错误，或与基础信息报表不一致，将直接影响会计报表数据的准确性。

2报表未经有效审核或检查即上报，影响财务报表的准确性。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ece04c8fa06925c52cc58bd63186bceb18e8ed03.html

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