财务管理制度 一、各公司所需一切物品及办公用品工具书、有关学习资料计划管理，每季度末向公司申报计划，公司总经理审批后方可购买。 二、工作人员上下班通勤费一律不报销，只报销公司到工作现场车票。 三、业务人员进行培训需经分公司主管经理同意，书面材料上报公司总经理审批后，只报往返车票，其它费用自费。 四、通讯费标准，经理每月100元，业务员每月50元。 五、因工作关系就餐，需请示公司总经理同意后方可招待，事后凭发票报销。未经请示公司总经理批准，招待客人的费用，公司不予报销。 六、公出食宿交通费（市里公交车）实行包干制，省一天补助150元，市、县补助100元 七、分公司领导、出纳员，承接业务款项，必须做到有协议（合同）、有编号、对方联系电话，回款必须打到公司账号，做到账与账相符，票与票相符，款与账相符。 八、业务回款必须打到公司账号，不得转入他人账号，否则按挪用公款处理。 九、业务人员每两周向公司实行报表制，月末向总公司财务对账，并报月财务情况分析。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f684e525af45b307e87197f4.html