财务信息化管理制度 为更好地推动集团信息化平台财务模块(含固定资产)的各项工作，明确工作内容、明确工作职责，并统一操作实务中的认识问题，特制定本制度。 1、开展财务信息化工作，是促进会计基础工作规范化和提高经济效益的重要手段和有效措施,也是集团特级资质保级就位的重点工作。各单位要把财务信息化作为建立现代企业制度和提高会计工作质量的一项重要工作来抓。 2、财务信息化是一项系统工程，各分子公司经理和财务负责人应当亲自组织领导财务信息化工作，主持拟定各自分子公司财务信息化工作规划，协调分子公司内各部门共同搞好财务信息化工作。各分子公司的财务部门，是财务信息化工作的主要承担者，在各部门的配合下，财务部门负责和承担财务信息化的具体组织实施工作。 3、各分子公司及下属工程处已开展财务信息化工作的，在原有基础上，除进一步熟练使用外，应由各分子公司财务负责人组织各工程处财务人员进一步学习新中大软件中的功能，结合实际，充分发挥新中大软件中各项优越功能。未实现财务信息化的分子公司及下属工程处应积极学习新中大软件的基本操作技巧，进而加紧开展财务信息化工作。 4、各单位应建立财务信息化岗位责任制，要明确各个工作岗位的职责范围，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。 5、各单位应做到当天发生业务，当天登记入账，期末及时结账并生成会计报表；要灵活运用计算机对数据进行综合分析，定期或不定期地向单位领导报告主要财务指标和分析结果。 6、各单位XX软件日常操作规范： (1)明确规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，由各操作员自行定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件； 各单位财务人员只能运用自已的帐号和密码，行使自已的权限，不允许非法获得别人密码后进行违规操作。 (2)各项手续完毕的凭证,财务人员应该每天都将发生的业务输入电脑,从而确保货币资金日清月结，各项费用成本能较及时地登记入账簿内，提高会计核算的及时性和准确性。 (3)当输入的科目具有辅助核算功能时，应根据系统要求，输入各项明细信息以便查账对账。 (4)客户、供应商往来相关信息录入。按附加信息单填入相关的日期和业务员等信息，以便于日后进行账龄分析和账务清理。 (5)为了细化核算，各公司可以根据需要启用部门核算、项目核算等辅助核算功能，有利于数据的统计、查询和分析。 (6)各单位每月凭证录入并复核完毕后，应生成会计报表。 (7)各单位不得任意进行反结账，进行反结账须通过财务主管的同意。 (8)固定资产模块必须按月计提折旧，并自动生成会计凭证。 (9)财务模块中新增的固定资产必须在当月上报集团公司安全设备部，待安全设备部下推至固定资产模块后对其进行变动管理。 (10)固定资产模块的月结必须与财务模块同步。 (11)资金管理：各分子公司工程处的正常资金使用须填制项目部资金使用表报、借款须填制项目部借款申请表报集团公司。 7、对于必须在规定时间内完成的内容，如不按规定时间完成，对工程处给1000元罚款，给分公司给予500—1000元罚款。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/fbbfa141081c59eef8c75fbfc77da26925c596e4.html