费用报销单 报销部门: 年 月 日 附件共张 用 途 合 计 部门 会 计 签 批 部门经理审核 金 额(元) 备 注 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在２000元以上需通过财务经理审批，50０0元以上需总经理审批。 金额大写: 万仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款元 : 出纳 复核 报销人 规格:180MＭ*９6MＭ 一联式 宋体 黑色 借款审批单 年 月 日 附件共张 借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 (小写)￥ 元 部门会计签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2００0元以上需通过财务经理审批,1００00元以上需总经理审批。 出纳 复核 借款人 规格：19０MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共张 名 职 别 出差事由 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 出差 交通费 住宿费 补助 其他 小计 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在200０元以上需通过财务经理审批,5００0元以上需总经理审批。 总计金额（大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元 出纳 复核 报销人 规格：180MM*９6MM 一联式 宋体 黑色 付款审批单 年 月 日 附件共张 付款部门 领 款 人 付款事由 审批方式可先ECT 短信 姓名姓部门会计签批 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/07c0c9d8667d27284b73f242336c1eb91b37336d.html