文件名称 文件类别 费用报销流程 财务部工作流程 文件编号 文件页数 CWB01 01 一、常规费用报销流程 常规费用指房租、水费、电费、物业管理费、办公用品、清洁用品、员工餐费、实体店物料采购等日常性支出，常规费用不需要提前申请，财务部审核以上费用无异常即可进行支出。 常规费用按照以下报销流程进行报销： 1.在支付费用时，向商家索要收据，并请商家在收据上签字、盖章；如果是网上支付，应提供网页截图；平时的办公室员工餐费不需要收据，由出纳每日记账即可； 2.报销人填写《报销申请单》，并在收据或网页截图上签名； 3.出纳及会计审核报销单，确认无误后予以报销。 二、非常规费用报销流程 非常规费用指非日常性的支出或金额较大的支出，非常规费用在支出前需以公文申请的形式经公司领导审批。 非常规费用按照以下报销流程进行报销： 1.在支付费用时，向商家索要收据，并请商家在收据上签字、盖章；如果是网上支付，应提供网页截图； 2.报销人填写《报销申请单》，并在收据或网页截图上签名； 3.出纳及会计审核报销单及公文申请，确认无误后予以报销。如报销内容或金额与公文申请不一致，应由报销人将报销单交公司领导审批后，再向财务部提交报销单。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d78d405d5fbfc77da269b1fb.html