财务管理制度(试行) 一、财务人员必须严格执行财经纪律，贯彻执行勤俭节约，精打细算的方针，在经营管理中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低成本，增加利润； 二、财会人员要严格保密，不得泄露公司的数字机密，及时做好财务分析工作，准确掌握资金运转情况，为领导提供有决策参考价值的财务数字； 三、财会人员要认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动，记帐、算账、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报帐； 四、财会人员在办理事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须坚决拒绝报销和执行，并及时向总经理汇报； 五、真实准确地核算各项税费，认真填写财务状况报表及财税申报表，按时交纳各项税款； 六、要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费； 七、出纳要尽量压缩库存现金，不能无故用白条抵库，经常与会计核对现金账面余额，必须做到账款相符； 八、因公出差预借公款必须经总经理或分管领导批准，办事人在回公司后3天之内结清手续，不得管理无故拖欠，非因公事或经理批准，任何人不得借支公款； 九、员工临时借款必须由分管领导在借款单上签字，中层以上管理人员借款必须由总经理签字，否则，出了问题要追究财务人员的责任，造成资金损失由当事人全额赔偿； 十、严格现金收支管理，除一般正常小额支出外，预付订购款，工程投资，大型购置等大额支出应尽量办理转账结算，确保现金管理安全； 十一、正常费用开支必须有客户填写的发票，经手人，部门负责人签字，自制发票和未签字发票不能报销； 十二、积极协助库管人员搞和好库存物品的购进，领用，保管登记，严格和规范库管工作。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0c5194717fd5360cba1adbf5.html