SAP凭证冲销

时间:2022-04-11 03:42:18 阅读: 最新文章 文档下载
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凭证冲销



如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。

如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行; 凭证的冲销:方法一

如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。

菜单路径:会计核算财务会计总分类账凭证重置已结清项目 事务代码:FBRA

选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。 如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间



凭证的冲销:方法二

若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。

菜单路径:会计核算财务会计总分类账凭证冲销单一冲销 事务代码:FB08 冲销原因

当前期间的实际回转 即当期红字冲销:冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反

关闭期间实际回转 即可选会计期红字冲销:冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/831d0006bed5b9f3f90f1c0b.html