河北中石化资金综合管理岗岗位说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 资金综合管理岗 财务资产处 主管资金、本部核算副处长 岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 所辖人员 本职：协助主管处长负责资金管理工作 职责与工作任务： 岗位分析日期 职责表述 : 协助主管处长负责资金实行收支两条线管理 工作时间百分比：30% 职工作 责 *■ 负责拟订资金管理办法，并监督执行情况 频次：1次/年 住夂 仕务 负责拟订资金官理检查提纲，编与检查报告，提出整改意见 频次：2次/年 负责编制月度资金预算、执行表及有关资金分析报表 频次：2次/月 职责表述：协助副处长进行资金的筹措、调度、控制和监督 负责组织执行资金预算，并对执行情况作出分析评价 工作时间百分比: 频次: 50% 负责办理票据贴现业务 频次: 负责根据油品配置计划和投资计划支付结算资金 频次: 负责资金申拨单的审核，报相关部门和本处室负责人批准后执行 工作 任务 负责对下级分公司的收入户资金进行扣划 频次: 频次：2次/日 负责编制日货币资金明细表 频次: 频次: 负责核对下级公司资金使用的报表和票据，监控资金使用情况 频次: 负责通过网上银行监控下级公司收入户与支出户的交易流水 频次: 根据各企业每日的资金占用情况，计算出应负担成本 职责表述：负责全省债权债务管理工作 负责登统全省债权债务明细台帐 工作时间百分比: 频次: 10% 工作 任务 负责组织全省债权债务往来核对并及时提出往来预警 职责表述：其他日常工作 登统银行账户、贷款等 5种台账 频次: 工作时间百分比: 频次: 10% 工作 任务 负责财务专用章的管理工作 频次: 职责表述：完成领导交办的其他工作 权力: 权限一： 对资金管理办法的修改与完善并督促实施权 权限二： 对全省资金管理的监督检查权、对违规行为的命令整改权 权限三： 对下级公司银行账户的监控权 权限四： 对权限范围内资金支付审核权 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/17b49999de88d0d233d4b14e852458fb770b383c.html