财务管理规定
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xxxx有限公司 标题 财务管理制度 页码 文件编号 JXTAX-XR-003 修改日期 2015年7月 日 版 本 修订版 分发号 公开 共2页 第1页文件类别 管理标准 生效日期 2015年 月 日 密 级 第一、财务部门的职能 财务部门管理规定 1.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 2.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和 3.厉行节约，合理使用资金；加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二、财务机构和人员管理 1.财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 2.财务人员在具体工作中必须坚持原则，照章办事。 3.记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。 4.记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。 5.由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人及分管领导监督执行。 第三、岗位工作要求 A. 财务主管岗位职责： 1、主持财务部工作，为公司经营活动提供财务管理和财务服务； 2、建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平； 3、拟订部门员工岗位描述、薪酬方案、绩效考核方案；修订并考核部门关键岗位员工月度工作计划，严格把控工作计划的有效执行； 4、根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准； 5、根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报； 6、组织会计人员进行会计核算和账户处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报； 7、根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织机构，优化工作流程； 8、负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作； 9、及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财xxxx有限公司 标题 财务管理制度 页码 文件编号 JXTAX-XR-003 修改日期 2015年7月 日 版 本 修订版 分发号 公开 共2页 第2页文件类别 管理标准 生效日期 2015年 月 日 密 级 务分析与预测报告，并提出支持性的建议； 10、做好银行、税务、工商、保险、债权债务等事项的协调与处理； 11、负责协调处理公司各部门涉及到财务方面的工作：1）、负责江西方欣信息技术有限公司和江西分公司的发票核销，统计及购买发票；2）每月30日前汇总各部门及各地市提交的下月备用金预算申请表；3）每月18号前根据行政人事部提供的上月考勤及绩效计算上月工资：12、加强员工团队建设，带领团队开拓创新，塑造企业文化，创建公司品牌； 13、负责对全体员工进行财务制度与工作流程的专项培训，提高员工财务知识； 14、对部门员工进行职业道德规范和职业规划的指导，关心和爱护员工； 15、积极配合各部门的工作，并完成公司安排的其他工作任务。 B. 出纳岗位职责： 1、负责公司银行资金账务和现金账务管理并核对； 2、负责公司和地市发票开具，发放管理及收款管理并核对； 3、负责核对每日公司及地市证书制作数，年检数据，发票核对及应收款项核对； 4、负责地市备用金及报销款项支付与核对； 5、尽全力监督公司及地市资金收款安全； 6、办理银行存、取款和转账，登记银行日记帐，确保账款相符； 7、登记好现金日记帐，保证账证相符、账款相符、帐帐相符； 8、主动接受会计及上级监督检查，确保现金、银行存款及票据的准确和安全； 9、妥善保管帐本、凭证、票据、印章和其它财务资料等； 10、拟订或提出财务管理创新、改进和完善财务工作流程的建议方案； 11、积极参加专业技能等各项培训，提高专业技能和综合素质； 12、积极配合其他岗位工作，并完成上级安排的其他工作任务。 考核项目 考核指标 现金收付准确率 银行收付准确率 指标定义 现金日清月结,报销及时准确, 资金收付准确 考核分值 目标 100% 15 评分标准 考核得结果 分 资金管理 每出现一次错误扣 2分 每出现一次错误扣2分 100% 15 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1bc0ce076529647d2628525d.html