门诊财务管理制度

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门诊财务管理制度

1、门诊账务独立，并由门诊负责人负责。 2、严格实行收支两条线，一支笔审签。

3、在医保刷卡没有下了之前，门诊每天收入款必须以现金

的形式存储银行，规定次日上午当班收费人员统一结算昨日收入并打印结账日报，存入指定银行账户，并索要存款凭证交出纳做现金日记账。

4、每月7号前，完成核对上月现金日记账和银行账，核账

人完成核账完成后需在现金日记账本上签字。（由出纳和会计核账）

5、门诊购买物品时要主动索要购货清单和发票，由经手人

统一填写规定的费用报销单，并由规定的审签人签字后由出纳支出。

6、一般情况下，门诊收费窗口不能坐支，（特殊情况除外）

如果取得负责人和出纳同意后可由收费窗口以借款的形式暂时垫支，出纳需及时归还并索要凭证。 7、药、械购采购计划时必须货比三家，确保药、械的质量

安全和利润最大化，具体操作流程需由门诊负责人和医生掌握。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/234339d55cbfc77da26925c52cc58bd631869391.html

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