财务管理制度 （一）出差制度管理规定 第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣 员工出差。 第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视 情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。 第三条：出差的核决权限如下： 1 、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，主管 以上人员一律由总经理核准。 2 、国外出差：一律需由总经理核准。 第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。 第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延 时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并 依情节轻重惩处。 第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。 公需要的邮电费、交际费。）其付给标准如下： 费用/职位 交通费（长途） 每日住宿费： 餐费早/午/晚 （因 总经理 实支 300 副总经理 主任（项目） 普通职员 实支 实支 100 实支 50 200 10、20、10、20、 20、 10、15、15、 5、10、 15、 20 每日杂费及补助 市内交通费（超 出自理。） 40 50 30 50 20 40 15 20 特别费 注：以上单位：元 说明： 实支 实支 实支 实支 1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。 第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费 的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。 第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准， 否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火 车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。 第九条：杂费及膳费计算标准。 1、 出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应 支2/3，晚间出发者支付1/3。 2、 上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐， 于晚七时以后者报晚餐。 3、 出差一日者不受上项标准限制 （二）财务管理规定 、每月15-20日开支 二、 办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月 12 日前办完签字手续报财务 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3931fe38185f312b3169a45177232f60dccce74a.html