财务管理制度 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 公司主管会计的岗位职责： 1.对公司整个财务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料、库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2.进行每日成本费用核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。（临时发生的及时汇报） 3.负责对内（总经理）、对外（税务局、工商等其他需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析（需要文字解析）。 4.按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。原始单据的审核、现金的监督（每月10号上前完成） 5.负责核对往来账务及清理。（跨月报销的只报80%） 6.指导仓库管理员进行原材料、辅助材料、低值易耗品，半成品，产成品等进出库的收发记录。 7.监督仓库管理员进行仓库盘点，每日做好库存记录，根据仓库管理员的反馈进行数据的分析，发现问题，及时向总经理进行汇报。 8.根据项目订单做好项目的预算、报价分析，与销售员做好对接，并及时通知仓库备货。 9.负责税务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查实有实据。 10.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支项目，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 11.厉行节约，合理使用资金，对每月公司的财务支出（食堂、仓库、采购、日常其他支出、信贷、项目成本等）进行汇总，分析，并以表格、书面文字等形式进行数据汇报。 12.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 13.完成公司交给的其他工作（临时工作）。 公司出纳工作职责： 1.严格遵守公司及财务管理制度，严守公司商业及财务机密。 2.每日按公司管理制度严格审核各部门每日的收款、出款，并进行记录，记录要求准确无误。 3. 每日登记现金日记账、银行日记账，核对银行流水账，确保账账相符。 4、 每日下班前盘点现金，核对银行流水、余额，保证账目日清月结。做好日报。 5、 完成上级领导交给的其他工作。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4e41165082d049649b6648d7c1c708a1294a0a77.html