项目财务管理制度 为了加强公司的财务管理实行制度，严格财务开支手续，发挥财务在公司经营管理的作用，特制定本制度。 第一条：财务部成员组成 公司财务部主要由财务主管，会计和出纳组成。 第二条：公司人员资金审批制度 公司内部人员用款的申请及支付，申请人必须填写用款申请单，注明使用用途、项目及金额，经财务及总经理审批后方可支付。 第三条：项目班组资金审批制度 班组长提出付款申请前，务必到财务部填写《工程付款申请单》，通过公司领导商议后，方可填写《工程付款会签单》，经各科室领导审批通过后，最后总经理审批后方可付款（如对已签部分有异议的可与相关领导沟通解决）。 第四条：付款时间 公司每周的星期四统一付款，周一至周三进行材料对账。 第五条：财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理 财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由总部经理保管。 网银u盾必须分开保管。网银由出纳报关，授权密码u盾由财务科长保管。 空白支票的管理，出纳出门办理业务需使用空白支票的，先请 示财务科长，由财务科长授权出纳办理。出纳必须要对空白支票采取限额控制措施。采纳回来后24小时内必须要到财务科补办财务手续。如果在外丢失支票，出纳必须立即报财务科采取补救措施，并向财务科写出书面报告。 第六条：报销规定 所有项目部的报销单据由由项目部经理、副经理、项目部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。 所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后财务不再受理。 贴发票一律用A4白纸，从右往左，从下往上粘贴发票。 项目人员招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。 办公用品由财务科科长安排，出纳统一购买，发放到办公人员手中后，领用人签字，由出纳作好台账登记。 小车司机发生的所有费用均由办公室核实。小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。小车修理费用，凭修理厂家打印的修理清单和发票，据实报销。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5728393b360cba1aa911da4d.html