企业财务管理报销制度报销时间及程序 1、报销时间：出差发票报销于出差回来的15天内到财务审核，最晚不得超过30天（以车票时间为准如无车票则以考勤为准）财务审核时间为当日，总经理于收到报销单及发票后的三日内审批，报销单于三日内到财务，财务于收到报销单的当天入帐 2、每周总经理确定一次或二次签字日，月底、总经理未批的费用单据原则上不能入帐、，为提高工作效率、总经理长期出差在外的，总经理可指定人员代签 3、各种费用票据必须于当年度12月31日前入帐，12月底的票据、金额相对较小的酌情可推迟至次年1月入帐 4、关于签字权限，在经批示的资金预算范围内，单笔金额2000元以下的生产性费用、10万元以下附件齐全的材料发票由分管副总及财务负责人共同签字后可以先入帐，福利费用、招待费用无论金额大小均需财务负责人、总经理签字后报销（按公司规定） 5、年底金额较大，为正确核算当年成本，确定当年经营成果，经财务审核，各公司负责人、财务负责人签字后财务可先入帐， 6、所有报销单据必须经财务负责人、总经理均签字后放可报销、未经财务负责人签字只有总经理签字即报销的对出纳员给予报销金额50%的罚款 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/574754232aea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2aeb.html