采购中心财务管理制度 1、强化职业意识。财务人员要认真履行《会计法》，严格遵守国家的财经法规，坚持原则，秉公办事，牢固树立过紧日子的思想，勤俭节约，协助领导管好用活各项经费。 2、凡涉及内部的各项经费等收入支出，统一由机关财务管理；涉及机关内部的各项收入支出由机关财务统一支付，并实行一支笔审批双把关制度，即主人一支笔审批，经办人签字把关。 3、严格审批程序。机关的财务支出，全部由主人审批执行，大型支出经领导班子集体研究决定。 4、改进管理办法。机关的办公费、差旅费、电话费、汽燃费等日常开支，各项费用报领和用品配备实行“以股登记， 公布”，接受群众监督。 5、规范开支行为。机关内部公务支出，由办公室专人负责办理。低值易耗品、日常办公用品由办公室统一购置；机械、车辆、维修费、会议费、印刷费等大型支出，各有关股室应事先拟定计划，经会议研究决定后按程序办理。 6、加强财务核算。财务人员要强化对各项资金的收支管理，做到科目运用准确，帐簿记录清晰，帐实核对相符，报领手续齐全，报表送达及时。 7、搞好票据、现金管理 1、机关采购一次在一处购物超过500元，一般应使用转帐支票结算。 2、库存现金要日清月结，并不得超过银行限额。 3、个人一般不得借用机关现金，特殊情况须经领导批准，并注明归还时间。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5d764124260c844769eae009581b6bd97e19bc5a.html