用友ERP-U872供给链系统下暂估业务的办理 用友 ERP-U872供给链系统下暂估业务的办理 【纲要】 :用友 ERP-U872 软件是目前宽泛使用的公司管理软件，但供给链系统操作较为复杂，关于特别的暂估业务就更加繁琐，本文针对暂估业务的办理方法，经过实质操作进行论述。 一、暂估业务的设置与暂估业务的发生 在用友 ERP-U872软件下进行暂估业务办理， 应先进行业务设置， 详细包含：设置核算方法和暂估科目。 1. 系统暂估业务核算方法的设定。用友ERP-U872 软件系统关于暂估业务供给了三种在原理上 基真同样但在办理上稍有不一样的核算方法： 月初回冲、单到回冲和单到补差。 设定操作方法： 在“UFIDA ERP-U8”窗口中，选择“业务工作“暂估”科目的设置。在公司实质业务办理中，因为“暂估”科 目不可以是受控于对付系统的科目，所以“暂估”科目的设置一般有两种办理方法 (本文以第一种办理 方法为例 )： (1) 在“对付账款”科当今设“暂估对付款”明细科目。操作方法：①在“ UFIDA ERP-U8”窗口 中，选择“基础设置 / 基础档案 / 财务 / 会计科目”设置中，增添“对付账款——暂估对付款”科目， 将这个科目设置为“供给商来往”，但不受控于对付系统，即受控设置为空。②翻开“业务工作录 入期初暂估数据。期初暂估入库是启用采买管理系统以前，已经收到采买货物，但还没有收到对方开 具的发票。关于这种采买货物，能够按暂估价先办理入库手续，待此后收到发票，再进行采买结算。 所以，对这些已经办理入库手续的货物，一定录入期初入库信息，以便未来实时进行结算。操作方 法是：在没有进行采买期初记账以前， 履行“业务工作 / 供给链 / 采买管理 / 采买入库” 选项，翻开“采 购入库单”窗口，此时显示的是“期初采买入库单”界面。录入有关信息，即可达成期初暂估入库 工作。 4. 本月底暂估入库。公司应在本月底对发生的“货到单未到”入库业务进行暂估办理。操作方 法是：①在采买管理中录入采买入库单，因为没有发票，能够只录数目 ;②在库存管理中对采买入库 单进行审查 ;③在存货核算中在暂估成本录入处进行录入或改正暂估单位成本 ;④在存货核算中进行 正常票据记账，并选择“采买入库单 (暂估记账 )”，生成凭据以下：借：原资料 ; 贷：对付账款—— 暂估对付款。 二、暂估业务的办理操作 1. 单到回冲。单到回冲：指当月货到票未到时，先将采买入库单暂估入账，下月或此后月份结 算时先将本来的暂估入库单所有回冲，再按结算价形成最后的反应实质成本的采买入库单 (即报销的 蓝字回冲单 )。操作方法： ①当月结账完成，无任何操作。 ②下月收到发票时，在采买管理系统中，履行“采买发票 / 专用采买发票”命令，翻开“采买专 用发票”窗口。单击“增添”按钮，改正开票日期和发票号，因为上月底已录入该笔业务的入库单， 所以直接拷贝采买入库单，生成采买专业发票。并依据发票内容改正原币单价后，保留并进行结算。 以后在对付款管理系统中，履行“对付票据审查 成凭据：借：在途物质，应交税费 / 对付票据审查”命令，对发票进行审查后制单，生 ;贷：对付账款——一般对付款。 1 / 2 用友ERP-U872供给链系统下暂估业务的办理 ③在存货核算系统中，履行“业务核算 / 结算成本办理”命令，翻开“暂估办理查问”对话框， 选中要暂估结算的结算单，单击“暂估”按钮。 ④生成“红字回冲单”凭据。在存货核算系统中，履行“财务核算 / 生成凭据”命令，翻开“生 成凭据”窗口，选中“红字回冲单”和要生成凭据的票据，履行“生成”按钮，生成一张凭据：借： 原资料 (红字 );贷：对付账款——暂估对付款 (红字 )。 / 生成凭据”命令，翻开 ⑤生成“蓝字回冲单 (报销 )”凭据。在存货核算系统中，履行“财务核算 “生成凭据”窗口，选中“蓝字回冲单 (报销 )”和要生成凭据的票据，履行“生成”按钮，生成一张 凭据：借：原资料 (蓝字 );贷：在途物质 (蓝字 )。 ⑥假以下月未收到发票，则不用做任何操作，正常月底结账，等发票到时，再履行步骤 2。假如 选择“单到回冲”，不会存在因为暂估业务致使存货核算和库存管理模块收发存数据汇总不一致的 问题。 2. 月初回冲。月初回冲：指当月货到票未到时，先将采买入库单暂估入账，在下月初时立刻回冲 形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务。下月结算时再按结算价形成最后的反应实质成本的采买 入库单 (即报销的蓝字回冲单 )。假以下月发票仍未到， 则期末办理时系统自动按本来的暂估价从头暂估入账 (即暂估的蓝字回冲单 )，下月初再回冲，这样这样循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。假如选择“月初回冲”，在核算模块中会产生好多回冲记录，特别会致使存货核算和库存管理模块 收发存汇总不一致，所以关于不可以收到发票的公司，或许收到发票周期比较长的公司，不要选择 这种方法。 3. 单到补差。单到补差：指当月货到票未到时，先将采买入库单暂估入账，下月或此后月份结 算时将暂估成本与实质成本之间的差别形成入库调整单， 将本来的暂估成本调整为实质的结算成本。操作方法： ①当月结账完成，无任何操作。 ②下月收到发票时，发票与采买入库单结算，在核算模块中“暂估入库成本办理”后，账表中自动产生一条调整记录，并产生一张入库调整单。分别对购销票据制单中的入库调整单以及供给商往 来制单中的发票 (现结 )制单。 ③假以下月未收到发票，则不用进行任何操作，正常月底结账，等发票到时，再履行步骤 2。 2 / 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5fe75e1b0440be1e650e52ea551810a6f524c8ae.html