物业管理有限公司财务报账制度1 物业管理有限公司文件 行政文2012第（001）号 物业管理有限公司财务报账制度 为规范公司财务管理，完善公司收支管理制度，现制定公司财务收支制度。 一、公司主管财务的副总经理为最终签批人。 二、公司所有支出均实行预报预批制度，财务支出人应事前向有权人申报。 三、公司报账手续应该有经办人、项目经理、公司主管财务副总经理分别签字。 四、借款 1.借款人首先填写借款单，注明：借款用途、金额、部门、借款人。 2.填写好的借据，由部门经理签字确认，公司财务负责人员、主管财务副总经理审批同意后，由公司出纳核实，给予办理付款手续。 五、报销 1.报销人（经办人）持粘贴好的报销票据，（报销业务须填 写粘贴单，写明内容、张数、金额、经办人）经部门负责人、财务负责人签字后，报主管财务总经理签字批准报销。 2.票据中含采购物资的，经办人应于发票后附采购明细单，上注明供应商地址、电话、经办人姓名。采购前先填写采购申请单，由 总经理审批后方可采购。 3.部门负责人对报销事项的真实性负责，稽核出纳对票证的合法性、合理性负责，并对有关票证询价，发票的真实性由经办人负责。 4.出纳应坚持“前款不清，后款不报”的原则，报销人所报销款项应首先冲减其借款，不足部分应用现金补足，凡不能及时结清余款的，应书面说明原因，由部门经理核实后，并经主管财务副总经理批准。未结清余款，又不能说明理由的，财务人员有权在其工资内扣回，未扣完的，财务部门不予办理再次借款业务。 六、报销时间与期限：公务完成后，应于10日内办理报销冲帐手续，超过一个月未报销的财务部门有权从其工资中扣回。当月发生的费用，当月未报销后，下月不再予以报销（特殊情况除外）。 七、退款 1)业主退装修保证金需填写竣工验收单，部门经理签字确认，财务负责人核实签字后，出纳给予办理退款手续。 2)出入证押金由客户服务部主管或部门经理签字，财务负责 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/72fe1901cb50ad02de80d4d8d15abe23482f03fb.html