财务部文件目录 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 次 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 会计基础工作规范 资金筹集管理制度 现金管理制度 银行结算管理制度 债权、债务结算管理制度 对外投资管理制度 固定资产管理制度 管理费用核算制度 营业收入管理制度 奖惩兑现利润及利润分配管YSJG/WP-CW-01 YSJG/WP-CW-02 YSJG/WP-CW-03 YSJG/WP-CW-04 YSJG/WP-CW-05 YSJG/WP-CW-06 YSJG/WP-CW-08 YSJG/WP-CW-09 YSJG/WP-CW-10 1 7 9 11 13 15 21 24 26 10、 理制度 11、 12、 财务报告及财务评价制度 会计档案管理制度 YSJG/WP-CW-11 28 YSJG/WP-CW-12 YSJG/WP-CW-13 30 32 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 次 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 会计人员工作交接制度 财务报销制度 公司项目财务管理办法 暂存款管理规定 差旅费开支的管理规定 内部贷款管理 会计机构的内部稽核制度 YSJG/WP-CW-14 YSJG/WP-CW-15 YSJG/WP-CW-16 YSJG/WP-CW-22 YSJG/WP-CW-23 YSJG/WP-CW-24 YSJG/WP-CW-25 35 36 38 52 54 57 61 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7ef6ac3d4bfe04a1b0717fd5360cba1aa9118cdd.html