摘要:财务是公司命脉，公司管理中,财务管理是重中之重，必须给予高度重视。同时,为避免人为的错误和疏漏,必须制定严格的财务制度，以下是财务制度模板，请参考。 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: （一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律. （三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益. （四）厉行节约，合理使用资金。 （五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用. （六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作,主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成.在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条总会计师负责组织本公司的下列工作： （一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四)承办公司领导交办的其他工作. 第六条会计的主要工作职责是： （一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚，按期报帐。 （二)按照经济核算原则，定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度. （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （四)严格支票管理制度，编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五）积 配合银行做好对帐、报帐工作. （六)配合会计做好各种帐务处理。 （七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/991caa054731b90d6c85ec3a87c24028915f854b.html