公司财务管理表格范例1

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200年月第周资金计划

项目部：

月曰至月曰单位：万元

资金总计划

人工

材料其他

已使用资金

人工

材料其他

本周计划收入

累计已收工程款

支付方式

本周计划支出 —

人工费

1

2

3

合同采购

4

二材料

5

6

1

零星采购 2

3

三其他费用

计划人：项目审核

财务物资工管

领导批准:

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资金收支流动月报表

项目部：

年

月

单位:万元

项

II

金额

备注

一、上月货币资金余额二、累计己收工程款

三、本月收入情况

1、收甲方工程款

2、其他各项收款

合计

四、本月支出情况

1、支付工资

其中：支付民工工资

2、付材料费

3、上交管理费

4、上交其他费

5、缴纳税金

6、其他支出

7、分包工程支出

支出合计

五、月末货币资金余额

编报人:

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a00b67c3b5360b4c2e3f5727a5e9856a5712268a.html

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