学校财务管理制度 一、财务工作三大纪律 1、认真负责，坚持执行财务制度，不马虎，不讲私情。 2、廉洁奉公，不拿公家一草一木。 3、帐目清楚，记得准，算得清，看得明。 二、日清月结 1、财务人员收支帐目，每月应准时向校长交月报表一份，要使领导一目了然。 2、经常听取教代会、教育工会的意见，实行财务民主，财务一月一清。 3、学校一切资金，统一由会计、出纳经管。经费开支后，应及时向教育局核算中心办理报销手续。 4、各项经费支出必须取得合法的原始凭证。报销凭证必须具备符合规定的基本要素，应有经手、验收（或证明人）和校长审批，手续完备方给予报支。尽可能在发票和单据上注明用途。在办理报销手续前，要经保管人员登记财产册后,才能办理报销手续。 5、经费收支帐目，每学期末公布一次。 6、提取或送存大量现金，要两人以上同行，以防失窃。 三、三不见面 管帐不管钱，管钱不用钱，用钱不存钱，及时结清，及时核对，做到帐据相符，帐物相符，帐钱相符。 四、财物进出要登记 保管员要建立固定财产与易耗财物登记帐册两本帐；财物进出要登记，仓库财物一个季度盘点一次，损耗物品应办理报损手续，管理责任落实到人。 五、四不准 1、校长四不批：违反政策不批，开支不当不批，个人借支不批，票物不符不批。 2、保管员做到四不付：不合政策不付，铺张浪费不付，用途不明不付，手续不全不付。 3、会计做到四不记帐：没有单据不记帐，涂改单据不记帐，手续不符不记帐，用途不当不记帐。 4、出纳做到四不报销：主管印鉴不全不报销，单据财物不符不报销，涂改单据不报销，领导未批不报销。 六、出差审批差旅费的报销按上级规定标准执行，不经批准不得擅自外出，不得报销。 七、勤俭办校 贯彻执行不花钱、少花钱、多办事、办好事的精神，精打细算，把钱用在刀口上，教育师生厉行节约，爱护公物,保管好教室、课桌椅、办公桌椅及办公用品，做到定人、定要求、定措施。 八、管好帐册单据 册帐单据必须妥善保管，不得遗失涂改，定期分类整理入档， 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a9b6bd74925f804d2b160b4e767f5acfa1c78380.html