财务管理制度 一、关于审批程序 1. 一般的业务培训、交流学习、专业性较强的教学用品购置（如实验仪器）以及不从 学校教学保障中心申领到的小件物品，总额在5000元以下的，可以向分管校长申请，经分管校长审批后处室或学部可以进行相关工作或采购。 2.批量办公用品、生活用品、低值易耗品原则上由学校采购部门统一购置，数额3万元以下向教保中心主任申请，分管校长审批后可以由学校采购部门进行采购。 3.电脑、打印机由教学保障中心统一采购、配置及安装。机房电脑由科教信息中心负责采购。 4.一般维修、小型的基建，数额在3万元以下的，向教保中心提出申请，分管校长审批后可以进行。 5.超过以上数额的事项，以及涉及到招待费用的，必须由校长审批后方可进行有关工作。 二、关于签字报销程序 1.用于报销的所有发票都必须是正规的发票。金额超过1000元的发票原则上不能使用现金支付，必须通过对公转帐付款。如确需刷卡支付，请保留好刷卡单据并连同发票一起送财务部门办理付款手续；零星低值物品及服务需通过支付宝、微信等第三方支付平台在网上商城购买时，除需提供上述正规发票外，还需提供商品交易订单、购物方转帐交易明细。 2.发票上必须有4个人签字方可予以报销，分别是“经办人”、“部门负责人”、“分管校长”和“校长”。涉及到购买物品的所有发票必须到校产管理员处登记并签字，超过2000元以上的物品要做固定资产管理。 3.签字人必须亲笔签名，仔细查验，对每笔事项负责。 4.签字报销时间定为每周二、周四上午。 三、对外用章规定 1.涉及对外的合同、协议、学籍、分数证明等一律使用学校公章，并在校务办办理登记手续。 2.部门及学部签章一般对内使用，不涉及法律约束力，不涉及经济往来，只作备案性质的方可使用。 四、出差的有关规定 为规范出差审批及费用管理，推行厉行节约反对浪费，结合我校实际，做如下规定： 1.审批 严格执行出差审批制度，因工作需要出差而离开本岗位时必须履行出差审批程序，经审批后方可离校。 严格控制异地部门之间无实质内容的学习交流和考察调研。 2.交通 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，乘高铁（动车）坐二等座；乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经校长批准方可乘坐，且乘坐普通舱（经济舱。如出差时经济舱机票价格低于高轶（动车）二等座价格，可选坐飞机经济舱，但在报销时需提供乘坐当天的12306网站高轶（动力）二等座的价格截图。 前往车站或机场，自行乘坐公共交通工具；若有条件可由学校派车接送；无法安排接送的，负责组织人员要组织集体打车，不允许个人擅自打车。在异地出差，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具；即便打车，也要组织统一打车。 3.住宿用餐 出差人员住宿费开支标准：校级领导住单间，标准为600元；校级以下人员原则上2人一间住标间，标准为300元/人/天。因出差人员男女性别为单数，且宾馆无三人间，无法组成标间的人员可住单间，单间标准不得超过600元；其他特殊原因无法组合成标间的，要提前报告，经批准后住单间。 出差参加会议、培训，若会务费包含用餐，则需服从会务安排，不另行补助伙食费用；若接待单位统一安排伙食，向接待单位交纳伙食费用，凭正规发票或行政事业单位票据回学校如实申报；若没有用餐安排，按每天100元/人标准补助伙食费，自行解决用餐。 司机出车至南京市辖区以外的地方，除遵循伙补规定外，还按往返当天每天100元的标准计算出差补贴。如当天往返，则100元出差补贴；一天以上的则是200元出差补贴。 4.纪律要求 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观；代表学校外出，需要携带礼品的，须经校长室批准；接受单位之间往来重要的有纪念意义的礼品，要交校务办档案室存档。 五、公务用餐的规定 1.学校公务接待用餐由办公室统一管理、安排。 2.公务用餐一般安排在学校食堂，分为盒饭和桌餐两种。盒饭标准分为15元/人和25元/人两种，桌餐分为A标准和B标准两种。 3.一般来客按15元/人标准，重要来客及来校检查工作人员按25元/人标准，安排盒饭；重要领导及其他重要活动，按A标准或B标准安排桌餐。 4.接待用餐须履行审批手续，申请人填写用餐申请单，交分管校长签字，经办公室批准同意后，由食堂安排。桌餐须经校长批准。 5.接待用餐原则上不安排送餐，由申请人带客人到食堂就餐。学校重要会议需延时举行而耽误用餐的，由办公室通知食堂安排送餐。 6.公务接待用餐原则上不安排酒水，重要接待另行安排。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b664ae0dd0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c60.html